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TRANSPORTS ROLS

L'entreprise TRANSPORTS ROLS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 94 476 € pour un chiffre d'affaires de 3 777 544 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRANSPORTS ROLS présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334736345
TVA intracommunautaire: FR57334736345
Activité principale: 49.41A - Transports routiers de fret interurbains
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

4 T Avenue DE LA SABLIERE
91150 ETAMPES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRANSPORTS ROLS CA 2019:
3 777 544 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRANSPORTS ROLS EBE 2019:
32 483 €
Evolution du résultat net de la société TRANSPORTS ROLS Résultat net 2019:
94 476 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRANSPORTS ROLS BFR 2019:
8 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TRANSPORTS ROLS Trésorerie 2019:
352 811 €
Evolution des créances clients de la société TRANSPORTS ROLS Créances clients 2019:
473 209 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TRANSPORTS ROLS Dettes fournisseurs 2019:
254 031 €
Evolution des stocks de la société TRANSPORTS ROLS Stocks 2019:
8 974 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TRANSPORTS ROLS
Score de solvabilité de la société TRANSPORTS ROLS
Score de solvabilité de la société TRANSPORTS ROLS

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -172 675 €
Ratio d'indépendance financière(1) -12,50 %
Ratio d'autonomie financière(2) -32,96 %
Capacité de remboursement(3) -35,05
Ratio de liquidité(4) 1,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
219 550335 470439 961100,39 %
-52,80%31,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
168 71366 14487 151-48,34%
--60,79%31,76%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
50 839269 329352 811593,98 %
-429,77%31,00%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 893 2093 552 6733 777 54430,57 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 893 209100,00%3 552 673100,00%3 777 544100,00%30,57 %
Valeur ajoutée1 177 70340,71%1 401 30439,44%1 380 27536,54%17,20 %
EBE61 7972,14%46 9601,32%32 4830,86%-47,44 %
Résultat d'exploitation110 2893,81%103 9432,93%103 8582,75%-5,83 %
Résultat courant avant impôts109 9783,80%101 3042,85%101 1422,68%-8,03 %
Résultat exceptionnel24 5420,85%8 3520,24%11 9980,32%-51,11 %
Résultat de l'exercice124 0874,29%97 1602,73%94 4762,50%-23,86 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
34 2838 2274 926-85,63 %
--76,00%-40,12%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)37,35 %22,63 %18,03 %
Taux de profitabilité(2)4,29 %2,73 %2,50 %
Rentabilité économique(3)33,07 %18,27 %14,74 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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