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LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L.

L'entreprise LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L., société par actions simplifiée a été créée le 10/02/1986.
En 2019, son résultat net est de 52 378 € pour un chiffre d'affaires de 3 041 043 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334736907
TVA intracommunautaire: FR94334736907
Activité principale: 49.41B - Transports routiers de fret de proximité
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/02/1986
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

STEPHA TRANSP TAXI ROUTE FOREZ SANTE ...
167 Rue ADAMAS
42210 MONTROND LES BAINS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. CA 2019:
3 041 043 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. EBE 2019:
45 258 €
Evolution du résultat net de la société LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. Résultat net 2019:
52 378 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. BFR 2019:
-34 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. Trésorerie 2019:
544 387 €
Evolution des créances clients de la société LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. Créances clients 2019:
502 068 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. Dettes fournisseurs 2019:
485 151 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L.
Score de solvabilité de la société LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L.
Score de solvabilité de la société LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L.

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -544 387 €
Ratio d'indépendance financière(1) -40,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) -124,88 %
Capacité de remboursement(3) -12,89
Ratio de liquidité(4) 1,28

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
203 935216 576248 593253 18224,15 %
-6,20%14,78%1,85%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-241 857-240 119-273 769-291 20520,40%
-0,72%-14,01%-6,37%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
445 791456 695522 362544 38722,12 %
-2,45%14,38%4,22%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 208 7013 305 5453 312 2503 041 043-5,23 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 208 701100,00%3 305 545100,00%3 312 250100,00%3 041 043100,00%-5,23 %
Valeur ajoutée642 87120,04%697 21221,09%728 77322,00%672 12822,10%4,55 %
EBE20 0310,62%44 0781,33%68 8022,08%45 2581,49%125,94 %
Résultat d'exploitation32 8701,02%62 0111,88%85 9972,60%65 8052,16%100,20 %
Résultat courant avant impôts38 6881,21%66 5362,01%87 8952,65%67 4662,22%74,38 %
Résultat exceptionnel-900,00%00,00%-415-0,01%1 7250,06%2 016,67 %
Résultat de l'exercice32 0951,00%52 4871,59%67 2522,03%52 3781,72%63,20 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
35 34051 67261 28742 24819,55 %
-46,21%18,61%-31,07%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)9,07 %13,95 %16,26 %12,02 %
Taux de profitabilité(2)1,00 %1,59 %2,03 %1,72 %
Rentabilité économique(3)10,77 %17,44 %21,35 %15,66 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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