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ZEST

L'entreprise ZEST, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/10/1985.
En 2019, son résultat net est de -62 849 € pour un chiffre d'affaires de 1 128 322 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,57 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ZEST présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334747888
TVA intracommunautaire: FR57334747888
Activité principale: 18.12Z - Autre imprimerie (labeur)
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 15/10/1985
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

PARC 2000
235 Rue CLAUDE FRANCOIS
34080 MONTPELLIER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ZEST CA 2019:
1 128 322 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ZEST EBE 2019:
14 652 €
Evolution du résultat net de la société ZEST Résultat net 2019:
-62 849 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ZEST BFR 2019:
36 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ZEST Trésorerie 2019:
69 621 €
Evolution des créances clients de la société ZEST Créances clients 2019:
213 527 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ZEST Dettes fournisseurs 2019:
73 732 €
Evolution des stocks de la société ZEST Stocks 2019:
78 547 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ZEST
Score de solvabilité de la société ZEST
Score de solvabilité de la société ZEST

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 5 798 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,93 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1,90 %
Capacité de remboursement(3) 0,73
Ratio de liquidité(4) 1,74

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
183 034248 486182 401-0,35 %
-35,76%-26,60%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
93 672142 340112 78020,40%
-51,96%-20,77%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
89 364106 14869 621-22,09 %
-18,78%-34,41%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 277 1581 210 8881 128 322-11,65 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 277 158100,00%1 210 888100,00%1 128 322100,00%-11,65 %
Valeur ajoutée762 84759,73%768 23763,44%617 20854,70%-19,09 %
EBE83 7546,56%131 41310,85%14 6521,30%-82,51 %
Résultat d'exploitation-18 059-1,41%32 3242,67%-59 139-5,24%-227,48 %
Résultat courant avant impôts-22 941-1,80%28 2282,33%-62 849-5,57%-173,96 %
Résultat exceptionnel-90-0,01%-450-0,04%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice-23 031-1,80%27 7782,29%-62 849-5,57%-172,89 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
78 197127 9687 944-89,84 %
-63,65%-93,79%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)-6,78 %7,56 %-20,64 %
Taux de profitabilité(2)-1,80 %2,29 %-5,57 %
Rentabilité économique(3)-3,52 %6,37 %-15,56 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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