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INTERCARGO

L'entreprise INTERCARGO, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 13/02/1986.
En 2018, son résultat net est de 883 110 € pour un chiffre d'affaires de 29 472 642 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, INTERCARGO présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334749371
TVA intracommunautaire: FR44334749371
Activité principale: 52.29B - Affrètement et organisation des transports
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 13/02/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

21 Rue D OTTMARSHEIM
68170 RIXHEIM

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société INTERCARGO CA 2018:
29 472 642 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société INTERCARGO EBE 2018:
1 379 941 €
Evolution du résultat net de la société INTERCARGO Résultat net 2018:
883 110 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société INTERCARGO BFR 2018:
9 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société INTERCARGO Trésorerie 2018:
2 119 689 €
Evolution des créances clients de la société INTERCARGO Créances clients 2018:
10 233 250 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société INTERCARGO Dettes fournisseurs 2018:
7 569 274 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société INTERCARGO
Score de solvabilité de la société INTERCARGO
Score de solvabilité de la société INTERCARGO

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -2 110 317 €
Ratio d'indépendance financière(1) -16,12 %
Ratio d'autonomie financière(2) -81,22 %
Capacité de remboursement(3) -2,47
Ratio de liquidité(4) 1,27

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
3 455 9042 935 1512 886 589-16,47 %
--15,07%-1,65%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
619 137785 711766 90323,87%
-26,90%-2,39%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
2 831 8272 123 3622 119 689-25,15 %
--25,02%-0,17%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires26 402 75229 372 84629 472 64211,63 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice26 402 752100,00%29 372 846100,00%29 472 642100,00%11,63 %
Valeur ajoutée3 605 66113,66%3 653 46512,44%3 363 08711,41%-6,73 %
EBE1 747 0506,62%1 728 2565,88%1 379 9414,68%-21,01 %
Résultat d'exploitation1 479 7875,60%1 330 6964,53%1 264 0444,29%-14,58 %
Résultat courant avant impôts1 559 0965,91%1 340 1184,56%1 278 6254,34%-17,99 %
Résultat exceptionnel111 6320,42%47 9210,16%-6 523-0,02%-105,84 %
Résultat de l'exercice1 131 0974,28%974 8683,32%883 1103,00%-21,92 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
1 200 741478 074855 149-28,78 %
--60,19%78,87%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)42,84 %37,28 %33,99 %
Taux de profitabilité(2)4,28 %3,32 %3,00 %
Rentabilité économique(3)59,49 %51,09 %49,13 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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