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CERID

L'entreprise CERID, société par actions simplifiée a été créée le 03/02/1986.
En 2017, son résultat net est de 55 980 € pour un chiffre d'affaires de 1 868 745 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CERID présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334750106
TVA intracommunautaire: FR18334750106
Activité principale: 18.12Z - Autre imprimerie (labeur)
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 03/02/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

CENTRE D ACTIVITES LA VILL
31 Rue FREDERIC CHOPIN
29200 BREST

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CERID CA 2017:
1 868 745 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CERID EBE 2017:
124 853 €
Evolution du résultat net de la société CERID Résultat net 2017:
55 980 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CERID BFR 2018:
76 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CERID Trésorerie 2018:
-92 655 €
Evolution des créances clients de la société CERID Créances clients 2018:
164 305 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CERID Dettes fournisseurs 2018:
278 540 €
Evolution des stocks de la société CERID Stocks 2018:
575 878 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CERID
Score de solvabilité de la société CERID
Score de solvabilité de la société CERID

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 322 939 €
Ratio d'indépendance financière(1) 31,46 %
Ratio d'autonomie financière(2) 125,33 %
Capacité de remboursement(3) 3,56
Ratio de liquidité(4) 2,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
319 022347 866300 666-5,75 %
-9,04%-13,57%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
379 756462 805393 3243,57%
-21,87%-15,01%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-60 731-114 937-92 655-52,57 %
--89,26%19,39%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 1 868 745 €

Marge commerciale: 3 415 €

Production de l'exercice: 1 809 875 €

Valeur ajoutée: 916 905 €

EBE: 124 853 €

Résultat courant avant impôts: 52 963 €

Résultat exceptionnel: 3 017 €

Résultat de l'exercice: 55 980 €

Capacité d'autofinancement: 90 731 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)21,73 %
Taux de profitabilité(2)3,00 %
Rentabilité économique(3)13,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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