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SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN

L'entreprise SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN, société par actions simplifiée a été créée le 01/03/1986.
En 2019, son résultat net est de 244 618 € pour un chiffre d'affaires de 7 334 122 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,34 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334763943
TVA intracommunautaire: FR13334763943
Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/03/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

LES EVEQUAUX
38330 BIVIERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN CA 2019:
7 334 122 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN EBE 2019:
387 863 €
Evolution du résultat net de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN Résultat net 2019:
244 618 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN BFR 2019:
38 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN Trésorerie 2019:
615 415 €
Evolution des créances clients de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN Créances clients 2019:
1 996 533 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN Dettes fournisseurs 2019:
1 233 024 €
Evolution des stocks de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN Stocks 2019:
90 655 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN
Score de solvabilité de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN
Score de solvabilité de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -159 274 €
Ratio d'indépendance financière(1) -4,16 %
Ratio d'autonomie financière(2) -10,65 %
Capacité de remboursement(3) -0,56
Ratio de liquidité(4) 1,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
1 104 4461 331 8611 398 57726,63 %
-20,59%5,01%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
687 273727 947783 16213,95%
-5,92%7,59%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
417 172603 914615 41547,52 %
-44,76%1,90%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 703 4286 935 8177 334 12228,59 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice5 703 428100,00%6 906 11799,57%7 394 329100,82%29,65 %
Valeur ajoutée1 052 72318,46%1 698 85424,49%1 932 53926,35%83,58 %
EBE18 6720,33%314 3804,53%387 8635,29%1 977,24 %
Résultat d'exploitation49 1350,86%308 0584,44%322 4664,40%556,29 %
Résultat courant avant impôts60 0681,05%279 1164,02%324 1054,42%439,56 %
Résultat exceptionnel-11 841-0,21%42 8800,62%-4 408-0,06%62,77 %
Résultat de l'exercice48 2270,85%246 2163,55%244 6183,34%407,22 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
15 766184 667286 9341 719,95 %
-1 071,30%55,38%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)4,00 %17,96 %16,36 %
Taux de profitabilité(2)0,85 %3,55 %3,34 %
Rentabilité économique(3)5,01 %18,29 %16,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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