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SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN

L'entreprise SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN, société par actions simplifiée a été créée le 01/03/1986.
En 2021, son résultat net est de 510 172 € pour un chiffre d'affaires de 7 738 980 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,59 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334763943
TVA intracommunautaire: FR13334763943
Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/03/1986

Siège social:

LES EVEQUAUX
38330 BIVIERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN CA 2021:
7 738 980 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN EBE 2021:
784 491 €
Evolution du résultat net de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN Résultat net 2021:
510 172 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN BFR 2021:
10 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN Trésorerie 2021:
1 606 498 €
Evolution des créances clients de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN Créances clients 2021:
2 010 309 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN Dettes fournisseurs 2021:
1 373 813 €
Evolution des stocks de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN Stocks 2021:
8 171 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN
Score de solvabilité de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN
Score de solvabilité de la société SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -1 163 652 €
Ratio d'indépendance financière(1) -26,06 %
Ratio d'autonomie financière(2) -57,37 %
Capacité de remboursement(3) -2,00
Ratio de liquidité(4) 1,91

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 331 8611 398 5771 542 7981 825 98837,10 %
-5,01%10,31%18,36%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
727 947783 162415 056219 490-69,85%
-7,59%-47,00%-47,12%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
603 914615 4151 127 7421 606 498166,01 %
-1,90%83,25%42,45%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 703 4286 935 8177 334 1227 405 0237 738 98035,69 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice5 703 428100,00%6 906 11799,57%7 394 329100,82%7 344 81699,19%7 738 980100,00%35,69 %
Valeur ajoutée1 052 72318,46%1 698 85424,49%1 932 53926,35%2 299 60331,05%2 339 26930,23%122,21 %
EBE18 6720,33%314 3804,53%387 8635,29%649 8658,78%784 49110,14%4 101,43 %
Résultat d'exploitation49 1350,86%308 0584,44%322 4664,40%572 4047,73%705 9999,12%1 336,86 %
Résultat courant avant impôts60 0681,05%279 1164,02%324 1054,42%572 1607,73%704 4239,10%1 072,71 %
Résultat exceptionnel-11 841-0,21%42 8800,62%-4 408-0,06%3 5620,05%1 7690,02%114,94 %
Résultat de l'exercice48 2270,85%246 2163,55%244 6183,34%422 7405,71%510 1726,59%957,86 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
15 766184 667286 934493 549581 3103 587,11 %
-1 071,30%55,38%72,01%17,78%

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)4,00 %17,96 %16,36 %23,91 %25,15 %
Taux de profitabilité(2)0,85 %3,55 %3,34 %5,71 %6,59 %
Rentabilité économique(3)5,01 %18,29 %16,75 %26,85 %28,63 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 33476394300019 - Code APE: 43.12A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 01/03/1986
LES EVEQUAUX 38330 BIVIERS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOC DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
15/11/2019 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (30/09/2019)
10/08/2018 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (28/02/2018)
29/05/2018 Déclaration de conformité fusion absorption (06/04/2018)
Traité de fusion fusion absorption (20/02/2018)
21/02/2018 Projet Projet de fusion (20/02/2018)
14/12/2016 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification des commissaires aux comptes (30/09/2016)
19/12/2012 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (28/09/2012)
14/12/2009 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (30/10/2009)
30/12/2008 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société (30/09/2008)
Rapport du commissaire à la transformation Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société
Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société
09/09/2008 Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (31/03/2008)
12/02/2008 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification des commissaires aux comptes (28/09/2007)
11/05/2005 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Mise en harmonie des statuts (30/09/2004)
Statuts mis à jour Mise en harmonie des statuts
30/04/2002 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Conversion du capital en euros (28/09/2001)
Statuts mis à jour Conversion du capital en euros
03/03/1999 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (03/03/1999)
16/12/1994 Procès-verbal d'assemblée générale Changement de commisaires aux comptes (16/12/1994)
03/05/1991 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (03/05/1991)
08/01/1990 Acte Cession de parts Nomination de commissaire (s) aux comptes Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (08/01/1990)
Procès-verbal d'assemblée générale Cession de parts Nomination de commissaire (s) aux comptes Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (08/01/1990)
Déclaration de conformité Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (08/01/1990)
Procès-verbal d'assemblée générale Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (08/01/1990)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (08/01/1990)
Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (08/01/1990)
13/11/1989 Rapport du commissaire aux comptes (13/11/1989)
31/01/1986 Acte Actes constitutifs (31/01/1986)
Déclaration de conformité Actes constitutifs (31/01/1986)