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ALAIN DE CASTELLAC

L'entreprise ALAIN DE CASTELLAC, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 11/02/1986.
En 2017, son résultat net est de -51 137 € pour un chiffre d'affaires de 31 633 €, ce qui représente un taux de marge nette de -161,66 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALAIN DE CASTELLAC présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334765914
TVA intracommunautaire: FR9334765914
Activité principale: 46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 11/02/1986
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

152 Rue DU TEMPLE
75003 PARIS 3

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALAIN DE CASTELLAC CA 2017:
31 633 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALAIN DE CASTELLAC EBE 2017:
8 542 €
Evolution du résultat net de la société ALAIN DE CASTELLAC Résultat net 2017:
-51 137 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALAIN DE CASTELLAC BFR 2017:
4 094 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALAIN DE CASTELLAC Trésorerie 2017:
37 337 €
Evolution des créances clients de la société ALAIN DE CASTELLAC Créances clients 2017:
41 889 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALAIN DE CASTELLAC Dettes fournisseurs 2017:
3 184 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALAIN DE CASTELLAC
Score de solvabilité de la société ALAIN DE CASTELLAC
Score de solvabilité de la société ALAIN DE CASTELLAC

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -31 056 €
Ratio d'indépendance financière(1) -16,30 %
Ratio d'autonomie financière(2) -17,19 %
Capacité de remboursement(3) -3,64
Ratio de liquidité(4) 29,07

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201520162017Variation 2015-2017
374 496389 150397 0936,03 %
-3,91%2,04%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201520162017Variation 2015-2017
340 691337 101359 7555,60%
--1,05%6,72%

Trésorerie:

201520162017Variation 2015-2017
33 80652 04837 33710,44 %
-53,96%-28,26%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162017Variation 2015-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires36 00036 00031 633-12,13 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice36 000100,00%36 000100,00%31 633100,00%-12,13 %
Valeur ajoutée18 54351,51%15 14242,06%8 75327,67%-52,80 %
EBE18 49151,36%14 69440,82%8 54227,00%-53,80 %
Résultat d'exploitation-11 999-33,33%11 82332,84%-51 137-161,66%-326,18 %
Résultat courant avant impôts8 39223,31%11 99533,32%-51 137-161,66%-709,35 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice8 39223,31%11 99533,32%-51 137-161,66%-709,35 %

Capacité d'autofinancement

201520162017Variation 2015-2017
17 04214 8668 542-49,88 %
--12,77%-42,54%

Analyse de la rentabilité

201520162017
Rentabilité financière(1)3,82 %5,17 %-28,31 %
Taux de profitabilité(2)23,31 %33,32 %-161,66 %
Rentabilité économique(3)3,73 %5,04 %-27,35 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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