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DELTA SYSTEMES

L'entreprise DELTA SYSTEMES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/02/1986.
En 2019, son résultat net est de 41 263 € pour un chiffre d'affaires de 60 494 €, ce qui représente un taux de marge nette de 68,21 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DELTA SYSTEMES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334767159
TVA intracommunautaire: FR58334767159
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/02/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

ZI LA MIRANDE
Avenue DE L AERODROME
66240 SAINT ESTEVE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DELTA SYSTEMES CA 2019:
60 494 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DELTA SYSTEMES EBE 2019:
46 050 €
Evolution du résultat net de la société DELTA SYSTEMES Résultat net 2019:
41 263 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DELTA SYSTEMES BFR 2019:
88 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DELTA SYSTEMES Trésorerie 2019:
182 530 €
Evolution des créances clients de la société DELTA SYSTEMES Créances clients 2019:
12 855 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DELTA SYSTEMES Dettes fournisseurs 2019:
2 957 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DELTA SYSTEMES
Score de solvabilité de la société DELTA SYSTEMES
Score de solvabilité de la société DELTA SYSTEMES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -182 530 €
Ratio d'indépendance financière(1) -85,01 %
Ratio d'autonomie financière(2) -90,94 %
Capacité de remboursement(3) -4,76
Ratio de liquidité(4) 15,16

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20182019Variation 2018-2019
155 967197 30326,50 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20182019Variation 2018-2019
33 90714 773-56,43%

Trésorerie:

20182019Variation 2018-2019
122 061182 53049,54 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019Variation 2018-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires553 94360 494-89,08 %
Marge commerciale75 54113,64%-569-0,94%-100,75 %
Production de l'exercice180 40132,57%60 41299,86%-66,51 %
Valeur ajoutée166 33930,03%48 85680,76%-70,63 %
EBE10 2161,84%46 05076,12%350,76 %
Résultat d'exploitation12 6472,28%50 77883,94%301,50 %
Résultat courant avant impôts9 9311,79%50 43883,38%407,88 %
Résultat exceptionnel-1 438-0,26%-225-0,37%84,35 %
Résultat de l'exercice8 4931,53%41 26368,21%385,85 %

Capacité d'autofinancement

20182019Variation 2018-2019
5 77338 372564,68 %

Analyse de la rentabilité

20182019
Rentabilité financière(1)5,33 %20,56 %
Taux de profitabilité(2)1,53 %68,21 %
Rentabilité économique(3)7,96 %25,31 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes