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SOC TECHNIQUE ETUDES ET CHANTIERS

L'entreprise SOC TECHNIQUE ETUDES ET CHANTIERS, société par actions simplifiée a été créée le 07/02/1986.
En 2018, son résultat net est de -21 812 € pour un chiffre d'affaires de 3 077 406 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,71 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC TECHNIQUE ETUDES ET CHANTIERS présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 334767738
TVA intracommunautaire: FR49334767738
Activité principale: 42.13A - Construction d'ouvrages d'art
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 07/02/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

22 AVE LOUIS DE BROGLIE
5 Rue CLAUDE HENRI GORCEIX
87280 LIMOGES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC TECHNIQUE ETUDES ET CHANTIERS CA 2018:
3 077 406 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC TECHNIQUE ETUDES ET CHANTIERS EBE 2018:
-37 412 €
Evolution du résultat net de la société SOC TECHNIQUE ETUDES ET CHANTIERS Résultat net 2018:
-21 812 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC TECHNIQUE ETUDES ET CHANTIERS BFR 2018:
69 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC TECHNIQUE ETUDES ET CHANTIERS Trésorerie 2018:
-3 401 €
Evolution des créances clients de la société SOC TECHNIQUE ETUDES ET CHANTIERS Créances clients 2018:
871 944 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC TECHNIQUE ETUDES ET CHANTIERS Dettes fournisseurs 2018:
597 130 €
Evolution des stocks de la société SOC TECHNIQUE ETUDES ET CHANTIERS Stocks 2018:
190 967 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC TECHNIQUE ETUDES ET CHANTIERS
Score de solvabilité de la société SOC TECHNIQUE ETUDES ET CHANTIERS
Score de solvabilité de la société SOC TECHNIQUE ETUDES ET CHANTIERS

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 43 433 €
Ratio d'indépendance financière(1) 2,70 %
Ratio d'autonomie financière(2) 8,62 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
538 772537 197621 316582 3838,09 %
--0,29%15,66%-6,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
422 610290 941250 062585 78438,61%
--31,16%-14,05%134,26%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
116 162246 257371 253-3 401-102,93 %
-111,99%50,76%-100,92%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 446 2172 999 6833 652 2923 077 40625,80 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 422 71499,04%3 028 453100,96%3 587 22498,22%3 133 209101,81%29,33 %
Valeur ajoutée917 32337,50%1 000 56733,36%1 219 81533,40%1 121 12536,43%22,22 %
EBE1 1670,05%12 5710,42%95 4182,61%-37 412-1,22%-3 305,83 %
Résultat d'exploitation24 0970,99%38 5471,29%137 2013,76%-25 492-0,83%-205,79 %
Résultat courant avant impôts20 6390,84%35 8381,19%133 4423,65%-35 451-1,15%-271,77 %
Résultat exceptionnel-11 065-0,45%-11 214-0,37%-2 744-0,08%13 6390,44%223,26 %
Résultat de l'exercice9 5740,39%24 6240,82%115 8053,17%-21 812-0,71%-327,83 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
-4 21949141 858-25 337-500,55 %
-111,64%8 425,05%-160,53%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)2,15 %5,24 %19,77 %-4,33 %
Taux de profitabilité(2)0,39 %0,82 %3,17 %-0,71 %
Rentabilité économique(3)4,67 %7,22 %23,61 %-3,78 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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