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MAS DU VENDOMOIS

L'entreprise MAS DU VENDOMOIS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 669 724 € pour un chiffre d'affaires de 3 656 970 €, ce qui représente un taux de marge nette de 18,31 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MAS DU VENDOMOIS présente un risque de défaillance.

Siren: 334782166
TVA intracommunautaire: FR71334782166
Activité principale: 86.10Z - Activités hospitalières
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

75 Rue DU VIEUX PUITS
41100 NAVEIL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MAS DU VENDOMOIS CA 2019:
3 656 970 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MAS DU VENDOMOIS EBE 2019:
529 966 €
Evolution du résultat net de la société MAS DU VENDOMOIS Résultat net 2019:
669 724 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MAS DU VENDOMOIS BFR 2019:
-84 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MAS DU VENDOMOIS Trésorerie 2019:
29 748 €
Evolution des créances clients de la société MAS DU VENDOMOIS Créances clients 2019:
116 519 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MAS DU VENDOMOIS Dettes fournisseurs 2019:
202 638 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MAS DU VENDOMOIS
Score de solvabilité de la société MAS DU VENDOMOIS
Score de solvabilité de la société MAS DU VENDOMOIS

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 122 302 €
Ratio d'indépendance financière(1) 5,23 %
Ratio d'autonomie financière(2) 64,59 %
Capacité de remboursement(3) 0,30
Ratio de liquidité(4) 0,57

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-967 041-2 421 938-1 891 364-819 473-15,26 %
--150,45%21,91%56,67%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-1 006 765-2 449 923-1 922 074-849 221-15,65%
--143,35%21,55%55,82%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
39 72427 98530 71029 748-25,11 %
--29,55%9,74%-3,13%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 548 4213 305 6384 144 6713 656 9703,06 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 548 421100,00%3 305 638100,00%4 144 671100,00%3 656 970100,00%3,06 %
Valeur ajoutée1 860 67552,44%1 848 83055,93%2 646 35063,85%2 235 96661,14%20,17 %
EBE-232 695-6,56%-54 928-1,66%787 30919,00%529 96614,49%327,75 %
Résultat d'exploitation-332 620-9,37%-371 161-11,23%449 09810,84%232 8586,37%170,01 %
Résultat courant avant impôts-357 059-10,06%-391 249-11,84%432 75110,44%219 7716,01%161,55 %
Résultat exceptionnel880,00%-39 352-1,19%-118 138-2,85%421 76411,53%479 177,27 %
Résultat de l'exercice-286 581-8,08%-351 411-10,63%384 8129,28%669 72418,31%333,69 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-179 734-106 852685 237407 201326,56 %
-40,55%741,30%-40,58%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-55,87 %-40,66 %80,15 %353,72 %
Taux de profitabilité(2)-8,08 %-10,63 %9,28 %18,31 %
Rentabilité économique(3)-46,68 %42,94 %-93,99 %68,03 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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