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CASH PRICE 1

L'entreprise CASH PRICE 1, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 31/12/1985.
En 2018, son résultat net est de 46 260 € pour un chiffre d'affaires de 477 296 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CASH PRICE 1 présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334783644
TVA intracommunautaire: FR43334783644
Activité principale: 47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 31/12/1985
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

14-16
14 Rue MARC BLOCH
92110 CLICHY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CASH PRICE 1 CA 2018:
477 296 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CASH PRICE 1 EBE 2018:
46 883 €
Evolution du résultat net de la société CASH PRICE 1 Résultat net 2018:
46 260 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CASH PRICE 1 BFR 2018:
878 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CASH PRICE 1 Trésorerie 2018:
4 896 €
Evolution des créances clients de la société CASH PRICE 1 Créances clients 2018:
43 527 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CASH PRICE 1 Dettes fournisseurs 2018:
89 048 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CASH PRICE 1
Score de solvabilité de la société CASH PRICE 1
Score de solvabilité de la société CASH PRICE 1

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 4 704 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,21 %
Ratio d'autonomie financière(2) 0,23 %
Capacité de remboursement(3) 0,10
Ratio de liquidité(4) 10,94

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 141 0261 121 9811 168 8072,43 %
--1,67%4,17%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
1 139 5671 121 9811 163 9112,14%
--1,54%3,74%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
1 46004 896235,34 %
--100,00%inf%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires510 140383 149477 296-6,44 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice510 140100,00%383 149100,00%477 296100,00%-6,44 %
Valeur ajoutée-66 108-12,96%-66 654-17,40%56 32411,80%185,20 %
EBE-30 432-5,97%-67 830-17,70%46 8839,82%254,06 %
Résultat d'exploitation-19 771-3,88%40 07310,46%45 0089,43%327,65 %
Résultat courant avant impôts-19 771-3,88%40 82710,66%46 2609,69%333,98 %
Résultat exceptionnel123 52624,21%50 00013,05%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice96 94219,00%90 82723,71%46 2609,69%-52,28 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
85 422-16 22948 161-43,62 %
--119,00%396,76%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)5,10 %4,56 %2,27 %
Taux de profitabilité(2)19,00 %23,71 %9,69 %
Rentabilité économique(3)-1,04 %2,04 %2,26 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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