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DERFI INTERNATIONAL

L'entreprise DERFI INTERNATIONAL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/02/1986.
En 2019, son résultat net est de -15 340 € pour un chiffre d'affaires de 109 414 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DERFI INTERNATIONAL présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334785300
TVA intracommunautaire: FR64334785300
Activité principale: 46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les service
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/02/1986
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

3 RUE SAINT FRANCOIS
33480 LISTRAC MEDOC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DERFI INTERNATIONAL CA 2019:
109 414 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DERFI INTERNATIONAL EBE 2019:
-6 623 €
Evolution du résultat net de la société DERFI INTERNATIONAL Résultat net 2019:
-15 340 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DERFI INTERNATIONAL BFR 2019:
149 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DERFI INTERNATIONAL Trésorerie 2019:
30 614 €
Evolution des créances clients de la société DERFI INTERNATIONAL Créances clients 2019:
50 949 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DERFI INTERNATIONAL Dettes fournisseurs 2019:
1 332 €
Evolution des stocks de la société DERFI INTERNATIONAL Stocks 2019:
2 183 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DERFI INTERNATIONAL
Score de solvabilité de la société DERFI INTERNATIONAL
Score de solvabilité de la société DERFI INTERNATIONAL

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -21 275 €
Ratio d'indépendance financière(1) -20,84 %
Ratio d'autonomie financière(2) -26,80 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 6,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
105 52190 98878 04176 018-27,96 %
--13,77%-14,23%-2,59%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
54 47344 66612 56445 404-16,65%
--18,00%-71,87%261,38%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
51 04846 32165 47730 614-40,03 %
--9,26%41,35%-53,24%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires157 058106 38295 716109 414-30,34 %
Marge commerciale72 08145,89%44 48641,82%45 79647,85%41 61738,04%-42,26 %
Production de l'exercice2850,18%90,01%140,01%00,00%-100,00 %
Valeur ajoutée51 14032,56%17 42616,38%22 59123,60%23 87221,82%-53,32 %
EBE29 39518,72%-2 021-1,90%9801,02%-6 623-6,05%-122,53 %
Résultat d'exploitation27 97217,81%-7 867-7,40%-7 059-7,37%-12 363-11,30%-144,20 %
Résultat courant avant impôts27 38817,44%-9 159-8,61%-7 104-7,42%-12 270-11,21%-144,80 %
Résultat exceptionnel-20,00%-9-0,01%-3 766-3,93%-3 070-2,81%-153 400,00 %
Résultat de l'exercice27 38617,44%-9 168-8,62%-10 870-11,36%-15 340-14,02%-156,01 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
32 456-3 510-5 836-10 705-132,98 %
--110,81%-66,27%-83,43%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)23,86 %-8,68 %-11,48 %-19,33 %
Taux de profitabilité(2)17,44 %-8,62 %-11,36 %-14,02 %
Rentabilité économique(3)21,09 %-6,85 %-7,32 %-13,83 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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