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CDF INGENIERIE SA

L'entreprise CDF INGENIERIE SA, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2017, son résultat net est de 80 987 € pour un chiffre d'affaires de 2 019 032 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CDF INGENIERIE SA présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334793668
TVA intracommunautaire: FR45334793668
Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

2 Rue DE METZ
57800 FREYMING MERLEBACH

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CDF INGENIERIE SA CA 2017:
2 019 032 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CDF INGENIERIE SA EBE 2017:
542 491 €
Evolution du résultat net de la société CDF INGENIERIE SA Résultat net 2017:
80 987 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CDF INGENIERIE SA BFR 2017:
753 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CDF INGENIERIE SA Trésorerie 2017:
3 169 €
Evolution des créances clients de la société CDF INGENIERIE SA Créances clients 2017:
3 026 413 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CDF INGENIERIE SA Dettes fournisseurs 2017:
2 054 608 €
Evolution des stocks de la société CDF INGENIERIE SA Stocks 2017:
655 854 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CDF INGENIERIE SA
Score de solvabilité de la société CDF INGENIERIE SA
Score de solvabilité de la société CDF INGENIERIE SA

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 1 054 931 €
Ratio d'indépendance financière(1) 18,43 %
Ratio d'autonomie financière(2) 84,60 %
Capacité de remboursement(3) 2,72
Ratio de liquidité(4) 1,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
3 987 0524 226 5496,01 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
3 959 3274 223 3816,67%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
27 7263 169-88,57 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 678 4402 019 032-24,62 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 125 684116,70%2 032 821100,68%-34,96 %
Valeur ajoutée2 683 280100,18%1 754 46486,90%-34,61 %
EBE1 390 29251,91%542 49126,87%-60,98 %
Résultat d'exploitation52 6031,96%147 1327,29%179,70 %
Résultat courant avant impôts44 4851,66%132 2106,55%197,20 %
Résultat exceptionnel7500,03%-51 222-2,54%-6 929,60 %
Résultat de l'exercice45 2351,69%80 9874,01%79,04 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
1 377 311388 321-71,81 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)3,88 %6,49 %
Taux de profitabilité(2)1,69 %4,01 %
Rentabilité économique(3)2,80 %6,38 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes