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TRANSPORTS SCHLICHTING SA

L'entreprise TRANSPORTS SCHLICHTING SA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1986.
En 2018, son résultat net est de -392 021 € pour un chiffre d'affaires de 4 450 771 €, ce qui représente un taux de marge nette de -8,81 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRANSPORTS SCHLICHTING SA présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 334793874
TVA intracommunautaire: FR81334793874
Activité principale: 49.41A - Transports routiers de fret interurbains
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

39 Route TOUL
54840 BOIS-DE-HAYE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRANSPORTS SCHLICHTING SA CA 2018:
4 450 771 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRANSPORTS SCHLICHTING SA EBE 2018:
-332 257 €
Evolution du résultat net de la société TRANSPORTS SCHLICHTING SA Résultat net 2018:
-392 021 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRANSPORTS SCHLICHTING SA BFR 2018:
-27 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TRANSPORTS SCHLICHTING SA Trésorerie 2018:
-52 671 €
Evolution des créances clients de la société TRANSPORTS SCHLICHTING SA Créances clients 2018:
839 927 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TRANSPORTS SCHLICHTING SA Dettes fournisseurs 2018:
377 647 €
Evolution des stocks de la société TRANSPORTS SCHLICHTING SA Stocks 2018:
63 013 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TRANSPORTS SCHLICHTING SA
Score de solvabilité de la société TRANSPORTS SCHLICHTING SA
Score de solvabilité de la société TRANSPORTS SCHLICHTING SA

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 57 813 €
Ratio d'indépendance financière(1) 3,76 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,70

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162018Variation 2016-2018
278 094-386 691-239,05 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162018Variation 2016-2018
277 557-334 020-220,34%

Trésorerie:

20162018Variation 2016-2018
537-52 671-9 908,38 %

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 099 3084 450 7718,57 %
Marge commerciale88 4392,16%51 4861,16%-41,78 %
Production de l'exercice3 689 49690,00%4 233 75995,12%14,75 %
Valeur ajoutée1 401 44034,19%1 437 30632,29%2,56 %
EBE-162 829-3,97%-332 257-7,47%-104,05 %
Résultat d'exploitation-220 133-5,37%-335 143-7,53%-52,25 %
Résultat courant avant impôts-220 031-5,37%-334 901-7,52%-52,21 %
Résultat exceptionnel25 9900,63%-57 920-1,30%-322,85 %
Résultat de l'exercice-194 041-4,73%-392 021-8,81%-102,03 %

Capacité d'autofinancement

20162018Variation 2016-2018
-135 640-589 571-334,66 %

Analyse de la rentabilité

20162018
Rentabilité financière(1)-405,43 %-146,82 %
Taux de profitabilité(2)-4,73 %-8,81 %
Rentabilité économique(3)-137,17 %161,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes