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CAVES VEUVE BANYULS

L'entreprise CAVES VEUVE BANYULS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 793 € pour un chiffre d'affaires de 938 125 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAVES VEUVE BANYULS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 334793999
TVA intracommunautaire: FR68334793999
Activité principale: 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

26 Avenue DU PUIG DEL MAS
66650 BANYULS SUR MER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAVES VEUVE BANYULS CA 2018:
938 125 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAVES VEUVE BANYULS EBE 2018:
2 272 €
Evolution du résultat net de la société CAVES VEUVE BANYULS Résultat net 2018:
793 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAVES VEUVE BANYULS BFR 2019:
43 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAVES VEUVE BANYULS Trésorerie 2019:
16 485 €
Evolution des créances clients de la société CAVES VEUVE BANYULS Créances clients 2019:
2 071 405 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAVES VEUVE BANYULS Dettes fournisseurs 2019:
2 156 709 €
Evolution des stocks de la société CAVES VEUVE BANYULS Stocks 2019:
176 803 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAVES VEUVE BANYULS
Score de solvabilité de la société CAVES VEUVE BANYULS
Score de solvabilité de la société CAVES VEUVE BANYULS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 69 880 €
Ratio d'indépendance financière(1) 3,14 %
Ratio d'autonomie financière(2) 102,96 %
Capacité de remboursement(3) 1 486,81
Ratio de liquidité(4) 1,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
104 934123 40698 393127 66821,67 %
-17,60%-20,27%29,75%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
94 215111 54760 591111 18518,01%
-18,40%-45,68%83,50%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
10 72011 86037 80516 48553,78 %
-10,63%218,76%-56,39%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires815 275762 433938 12515,07 %
Marge commerciale247 21230,32%157 39720,64%292 47831,18%18,31 %
Production de l'exercice00,00%7 4520,98%-2 852-0,30%-
Valeur ajoutée42 3935,20%34 8454,57%78 2798,34%84,65 %
EBE-5 753-0,71%1 2200,16%2 2720,24%139,49 %
Résultat d'exploitation7 4490,91%8620,11%3 0240,32%-59,40 %
Résultat courant avant impôts5 6440,69%-1 335-0,18%7930,08%-85,95 %
Résultat exceptionnel-2 500-0,31%2 2200,29%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice3 1440,39%8850,12%7930,08%-74,78 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-9 9631 11947100,47 %
-111,23%-95,80%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)4,75 %1,32 %1,17 %
Taux de profitabilité(2)0,39 %0,12 %0,08 %
Rentabilité économique(3)4,56 %0,43 %1,72 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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