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LES TERRES D'AUVERGNE

L'entreprise LES TERRES D'AUVERGNE, société par actions simplifiée a été créée le 01/10/1985.
En 2018, son résultat net est de 937 978 € pour un chiffre d'affaires de 11 948 161 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LES TERRES D'AUVERGNE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334794047
TVA intracommunautaire: FR18334794047
Activité principale: 10.51C - Fabrication de fromage
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/10/1985
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ZONE ARTISANALE
Rue ZA LA CROIX DE LA COMBES
63610 BESSE ET SAINT ANASTAISE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LES TERRES D'AUVERGNE CA 2018:
11 948 161 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LES TERRES D'AUVERGNE EBE 2018:
1 409 350 €
Evolution du résultat net de la société LES TERRES D'AUVERGNE Résultat net 2018:
937 978 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LES TERRES D'AUVERGNE BFR 2018:
236 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LES TERRES D'AUVERGNE Trésorerie 2018:
-515 148 €
Evolution des créances clients de la société LES TERRES D'AUVERGNE Créances clients 2018:
1 593 849 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LES TERRES D'AUVERGNE Dettes fournisseurs 2018:
538 085 €
Evolution des stocks de la société LES TERRES D'AUVERGNE Stocks 2018:
551 536 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LES TERRES D'AUVERGNE
Score de solvabilité de la société LES TERRES D'AUVERGNE
Score de solvabilité de la société LES TERRES D'AUVERGNE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 515 148 €
Ratio d'indépendance financière(1) 4,87 %
Ratio d'autonomie financière(2) 5,74 %
Capacité de remboursement(3) 0,45
Ratio de liquidité(4) 8,24

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
5 633 8646 293 4997 333 51930,17 %
-11,71%16,53%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
6 001 2406 732 3357 848 66830,78%
-12,18%16,58%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-367 375-438 836-515 148-40,22 %
--19,45%-17,39%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires11 092 71711 163 02811 948 1617,71 %
Marge commerciale3 702 45933,38%3 554 47931,84%3 960 04833,14%6,96 %
Production de l'exercice3960,00%28 1570,25%37 0220,31%9 248,99 %
Valeur ajoutée2 556 90023,05%2 456 41522,00%2 858 38323,92%11,79 %
EBE1 338 89112,07%1 138 08210,20%1 409 35011,80%5,26 %
Résultat d'exploitation1 229 91611,09%1 131 23310,13%1 276 91010,69%3,82 %
Résultat courant avant impôts1 251 91611,29%1 159 23310,38%1 306 91010,94%4,39 %
Résultat exceptionnel-61 515-0,55%-50 261-0,45%52 4310,44%185,23 %
Résultat de l'exercice796 8877,18%746 6006,69%937 9787,85%17,71 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
967 325944 7871 143 43018,21 %
--2,33%21,03%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)11,16 %9,38 %10,46 %
Taux de profitabilité(2)7,18 %6,69 %7,85 %
Rentabilité économique(3)16,66 %13,79 %13,78 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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