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ALBANAIS VOYAGES

L'entreprise ALBANAIS VOYAGES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2017, son résultat net est de -120 716 € pour un chiffre d'affaires de 3 525 193 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALBANAIS VOYAGES présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 334804978
TVA intracommunautaire: FR25334804978
Activité principale: 49.39B - Autres transports routiers de voyageurs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

20 Avenue JEAN MOULIN
74150 RUMILLY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALBANAIS VOYAGES CA 2017:
3 525 193 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALBANAIS VOYAGES EBE 2017:
-79 156 €
Evolution du résultat net de la société ALBANAIS VOYAGES Résultat net 2017:
-120 716 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALBANAIS VOYAGES BFR 2017:
65 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALBANAIS VOYAGES Trésorerie 2017:
7 482 €
Evolution des créances clients de la société ALBANAIS VOYAGES Créances clients 2017:
810 078 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALBANAIS VOYAGES Dettes fournisseurs 2017:
345 923 €
Evolution des stocks de la société ALBANAIS VOYAGES Stocks 2017:
31 268 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALBANAIS VOYAGES
Score de solvabilité de la société ALBANAIS VOYAGES
Score de solvabilité de la société ALBANAIS VOYAGES

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 532 090 €
Ratio d'indépendance financière(1) 34,34 %
Ratio d'autonomie financière(2) 163,96 %
Capacité de remboursement(3) 6,35
Ratio de liquidité(4) 1,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 646 301 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 638 817 €

Trésorerie: 7 482 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 3 525 193 €

Marge commerciale: 340 €

Production de l'exercice: 3 524 641 €

Valeur ajoutée: 967 435 €

EBE: -79 156 €

Résultat courant avant impôts: -128 074 €

Résultat exceptionnel: 7 358 €

Résultat de l'exercice: -120 716 €

Capacité d'autofinancement: 83 735 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)-37,20 %
Taux de profitabilité(2)-3,42 %
Rentabilité économique(3)-14,57 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes