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CAJEPHI

L'entreprise CAJEPHI, société par actions simplifiée a été créée le 06/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 399 783 € pour un chiffre d'affaires de 34 622 965 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,15 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAJEPHI présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334817954
TVA intracommunautaire: FR56334817954
Activité principale: 47.11F - Hypermarchés
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 06/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

RN 608 - RTE DE ST PONS
Lieu dit CAMP ESPRIT
34600 VILLEMAGNE L'ARGENTIERE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAJEPHI CA 2019:
34 622 965 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAJEPHI EBE 2019:
1 000 373 €
Evolution du résultat net de la société CAJEPHI Résultat net 2019:
399 783 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAJEPHI BFR 2019:
0 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAJEPHI Trésorerie 2019:
2 848 085 €
Evolution des créances clients de la société CAJEPHI Créances clients 2019:
81 300 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAJEPHI Dettes fournisseurs 2019:
1 669 895 €
Evolution des stocks de la société CAJEPHI Stocks 2019:
2 026 121 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAJEPHI
Score de solvabilité de la société CAJEPHI
Score de solvabilité de la société CAJEPHI

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 4 070 242 €
Ratio d'indépendance financière(1) 37,25 %
Ratio d'autonomie financière(2) 364,21 %
Capacité de remboursement(3) 5,92
Ratio de liquidité(4) 2,07

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
1 778 4662 159 6952 868 90861,31 %
-21,44%32,84%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
-183 088472 32020 824-111,37%
-357,97%-95,59%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
1 961 5551 687 3742 848 08545,20 %
--13,98%68,79%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires34 364 07036 305 73634 622 9650,75 %
Marge commerciale6 833 47919,89%6 730 87618,54%6 783 91519,59%-0,73 %
Production de l'exercice487 1541,42%613 5491,69%432 2251,25%-11,28 %
Valeur ajoutée3 867 17311,25%3 817 29010,51%3 777 58010,91%-2,32 %
EBE1 025 1192,98%831 3032,29%1 000 3732,89%-2,41 %
Résultat d'exploitation709 7652,07%457 7691,26%669 8431,93%-5,62 %
Résultat courant avant impôts669 1741,95%420 6871,16%610 5461,76%-8,76 %
Résultat exceptionnel149 7360,44%-6 587-0,02%40 5460,12%-72,92 %
Résultat de l'exercice707 4062,06%406 0781,12%399 7831,15%-43,49 %

Capacité d'autofinancement

201620182019Variation 2016-2019
1 044 553796 727687 717-34,16 %
--23,73%-13,68%

Analyse de la rentabilité

201620182019
Rentabilité financière(1)80,30 %56,57 %35,77 %
Taux de profitabilité(2)2,06 %1,12 %1,15 %
Rentabilité économique(3)9,48 %6,84 %8,99 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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