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SOCIETE HOTELIERE DU LAVARIN

L'entreprise SOCIETE HOTELIERE DU LAVARIN, société par actions simplifiée a été créée le 11/02/1986.
En 2019, son résultat net est de 182 927 € pour un chiffre d'affaires de 1 715 549 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,66 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE HOTELIERE DU LAVARIN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334821261
TVA intracommunautaire: FR83334821261
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 11/02/1986
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

HOTEL DU LAVARIN
1715 Chemin DU LAVARIN
84000 AVIGNON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE HOTELIERE DU LAVARIN CA 2019:
1 715 549 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE HOTELIERE DU LAVARIN EBE 2019:
429 286 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE HOTELIERE DU LAVARIN Résultat net 2019:
182 927 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE HOTELIERE DU LAVARIN BFR 2019:
79 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE HOTELIERE DU LAVARIN Trésorerie 2019:
147 597 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE HOTELIERE DU LAVARIN Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE HOTELIERE DU LAVARIN Dettes fournisseurs 2019:
50 067 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE HOTELIERE DU LAVARIN Stocks 2019:
3 573 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE HOTELIERE DU LAVARIN
Score de solvabilité de la société SOCIETE HOTELIERE DU LAVARIN
Score de solvabilité de la société SOCIETE HOTELIERE DU LAVARIN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 384 288 €
Ratio d'indépendance financière(1) 39,12 %
Ratio d'autonomie financière(2) 137,52 %
Capacité de remboursement(3) 1,10
Ratio de liquidité(4) 4,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
791 681811 017615 886521 776-34,09 %
-2,44%-24,06%-15,28%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
743 603777 586564 231374 179-49,68%
-4,57%-27,44%-33,68%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
48 08033 43251 655147 597206,98 %
--30,47%54,51%185,74%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 700 0311 621 4351 715 5490,91 %
Marge commerciale290 82717,11%296 39318,28%248 09114,46%-14,69 %
Production de l'exercice1 261 68674,22%1 189 76073,38%1 325 06377,24%5,02 %
Valeur ajoutée924 60654,39%849 47452,39%821 08747,86%-11,20 %
EBE583 33134,31%487 53530,07%429 28625,02%-26,41 %
Résultat d'exploitation325 18419,13%257 63615,89%225 71513,16%-30,59 %
Résultat courant avant impôts291 59117,15%236 58314,59%213 37712,44%-26,82 %
Résultat exceptionnel6090,04%31 2911,93%33 8051,97%5 450,90 %
Résultat de l'exercice213 39612,55%203 27112,54%182 92710,66%-14,28 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
471 183403 058350 318-25,65 %
--14,46%-13,08%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)69,01 %67,87 %65,46 %
Taux de profitabilité(2)12,55 %12,54 %10,66 %
Rentabilité économique(3)20,98 %21,59 %28,72 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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