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STE RIVIERE

L'entreprise STE RIVIERE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 13 503 € pour un chiffre d'affaires de 1 826 306 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STE RIVIERE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334822392
TVA intracommunautaire: FR81334822392
Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

2 CHEMIN DU BOIS DE LA GRANGE
69380 LOZANNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STE RIVIERE CA 2019:
1 826 306 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STE RIVIERE EBE 2019:
101 732 €
Evolution du résultat net de la société STE RIVIERE Résultat net 2019:
13 503 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STE RIVIERE BFR 2019:
60 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STE RIVIERE Trésorerie 2019:
283 436 €
Evolution des créances clients de la société STE RIVIERE Créances clients 2019:
466 618 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STE RIVIERE Dettes fournisseurs 2019:
222 771 €
Evolution des stocks de la société STE RIVIERE Stocks 2019:
14 773 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STE RIVIERE
Score de solvabilité de la société STE RIVIERE
Score de solvabilité de la société STE RIVIERE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -193 821 €
Ratio d'indépendance financière(1) -19,34 %
Ratio d'autonomie financière(2) -35,30 %
Capacité de remboursement(3) -2,28
Ratio de liquidité(4) 2,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
499 036596 885585 62017,35 %
-19,61%-1,89%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
421 401366 152302 185-28,29%
--13,11%-17,47%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
77 635230 733283 436265,09 %
-197,20%22,84%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 863 3441 826 306-1,99 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 818 34497,58%1 782 60697,61%-1,97 %
Valeur ajoutée556 23829,85%588 82032,24%5,86 %
EBE125 1746,72%101 7325,57%-18,73 %
Résultat d'exploitation108 7845,84%18 3881,01%-83,10 %
Résultat courant avant impôts108 0785,80%17 4010,95%-83,90 %
Résultat exceptionnel1180,01%-2 455-0,13%-2 180,51 %
Résultat de l'exercice107 0035,74%13 5030,74%-87,38 %

Capacité d'autofinancement

20172019Variation 2017-2019
119 00184 853-28,70 %

Analyse de la rentabilité

20172019
Rentabilité financière(1)22,10 %2,46 %
Taux de profitabilité(2)5,74 %0,74 %
Rentabilité économique(3)21,24 %2,89 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat