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PATRICK MODELISME

L'entreprise PATRICK MODELISME, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/02/1986.
En 2015, son résultat net est de 27 922 € pour un chiffre d'affaires de 1 050 472 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,66 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PATRICK MODELISME présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334832391
TVA intracommunautaire: FR8334832391
Activité principale: 47.65Z - Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/02/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

61 Rue MONTE CRISTO
13004 MARSEILLE 4

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PATRICK MODELISME CA 2015:
1 050 472 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PATRICK MODELISME EBE 2015:
37 962 €
Evolution du résultat net de la société PATRICK MODELISME Résultat net 2015:
27 922 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PATRICK MODELISME BFR 2015:
52 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PATRICK MODELISME Trésorerie 2015:
30 542 €
Evolution des créances clients de la société PATRICK MODELISME Créances clients 2015:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PATRICK MODELISME Dettes fournisseurs 2015:
49 243 €
Evolution des stocks de la société PATRICK MODELISME Stocks 2015:
178 066 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PATRICK MODELISME
Score de solvabilité de la société PATRICK MODELISME
Score de solvabilité de la société PATRICK MODELISME

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2015)

Endettement financier net -30 542 €
Ratio d'indépendance financière(1) -12,29 %
Ratio d'autonomie financière(2) -20,54 %
Capacité de remboursement(3) -1,03
Ratio de liquidité(4) 4,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 131 069 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 151 170 €

Trésorerie: 30 542 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2015

Chiffre d'affaires: 1 050 472 €

Marge commerciale: 278 634 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 198 505 €

EBE: 37 962 €

Résultat courant avant impôts: 33 351 €

Résultat exceptionnel: -1 282 €

Résultat de l'exercice: 27 922 €

Capacité d'autofinancement: 29 749 €

Analyse de la rentabilité

2015
Rentabilité financière(1)18,77 %
Taux de profitabilité(2)2,66 %
Rentabilité économique(3)22,82 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels