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FROEHLY GERARD SARL

L'entreprise FROEHLY GERARD SARL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/01/1986.
En 2018, son résultat net est de -29 104 € pour un chiffre d'affaires de 295 508 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FROEHLY GERARD SARL présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334833332
TVA intracommunautaire: FR18334833332
Activité principale: 32.50A - Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 07/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

1 Rue DE HUNINGUE
68300 SAINT LOUIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FROEHLY GERARD SARL CA 2018:
295 508 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FROEHLY GERARD SARL EBE 2018:
-6 287 €
Evolution du résultat net de la société FROEHLY GERARD SARL Résultat net 2018:
-29 104 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FROEHLY GERARD SARL BFR 2018:
-35 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FROEHLY GERARD SARL Trésorerie 2018:
128 921 €
Evolution des créances clients de la société FROEHLY GERARD SARL Créances clients 2018:
32 107 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FROEHLY GERARD SARL Dettes fournisseurs 2018:
16 618 €
Evolution des stocks de la société FROEHLY GERARD SARL Stocks 2018:
3 750 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FROEHLY GERARD SARL
Score de solvabilité de la société FROEHLY GERARD SARL
Score de solvabilité de la société FROEHLY GERARD SARL

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -77 423 €
Ratio d'indépendance financière(1) -16,02 %
Ratio d'autonomie financière(2) -21,43 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
95 398100 2425,08 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
-50 616-28 678-43,34%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
146 013128 921-11,71 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires280 802295 5085,24 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice280 801100,00%295 509100,00%5,24 %
Valeur ajoutée161 91657,66%180 25961,00%11,33 %
EBE-5 308-1,89%-6 287-2,13%-18,44 %
Résultat d'exploitation-7 129-2,54%-8 138-2,75%-14,15 %
Résultat courant avant impôts-6 284-2,24%-7 145-2,42%-13,70 %
Résultat exceptionnel-30 276-10,78%-21 959-7,43%27,47 %
Résultat de l'exercice-36 560-13,02%-29 104-9,85%20,39 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
-4 735-5 253-10,94 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)-9,37 %-8,06 %
Taux de profitabilité(2)-13,02 %-9,85 %
Rentabilité économique(3)-1,23 %-1,57 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

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