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GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE

L'entreprise GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 18/02/1986.
En 2019, son résultat net est de -41 744 € pour un chiffre d'affaires de 2 920 013 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE présente un risque de défaillance.

Siren: 334834660
TVA intracommunautaire: FR25334834660
Activité principale: 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 18/02/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

21 Rue DE L ORGEVAL
77120 COULOMMIERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE CA 2019:
2 920 013 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE EBE 2019:
-80 385 €
Evolution du résultat net de la société GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE Résultat net 2019:
-41 744 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE BFR 2019:
71 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE Trésorerie 2019:
211 862 €
Evolution des créances clients de la société GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE Créances clients 2019:
587 438 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE Dettes fournisseurs 2019:
132 042 €
Evolution des stocks de la société GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE Stocks 2019:
134 730 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE
Score de solvabilité de la société GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE
Score de solvabilité de la société GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -191 870 €
Ratio d'indépendance financière(1) -14,01 %
Ratio d'autonomie financière(2) -19,34 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 064 3801 021 018875 721787 994-25,97 %
--4,07%-14,23%-10,02%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
392 252406 394586 500576 13246,88%
-3,61%44,32%-1,77%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
672 183614 625289 222211 862-68,48 %
--8,56%-52,94%-26,75%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 206 4723 262 5053 193 5922 920 013-8,93 %
Marge commerciale2 708 54384,47%2 791 20985,55%2 735 24585,65%2 510 47585,97%-7,31 %
Production de l'exercice110 3453,44%84 8842,60%72 4062,27%66 6832,28%-39,57 %
Valeur ajoutée2 080 66464,89%2 086 97463,97%1 901 41959,54%1 674 64157,35%-19,51 %
EBE322 05410,04%332 76310,20%116 0233,63%-80 385-2,75%-124,96 %
Résultat d'exploitation352 64811,00%323 9289,93%109 8913,44%-46 809-1,60%-113,27 %
Résultat courant avant impôts354 65611,06%325 1289,97%109 2843,42%-46 341-1,59%-113,07 %
Résultat exceptionnel59 3311,85%-2 933-0,09%-185-0,01%4 5970,16%-92,25 %
Résultat de l'exercice313 4929,78%219 4406,73%83 3492,61%-41 744-1,43%-113,32 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
277 899222 40084 888-77 051-127,73 %
--19,97%-61,83%-190,77%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)26,54 %19,07 %8,06 %-4,21 %
Taux de profitabilité(2)9,78 %6,73 %2,61 %-1,43 %
Rentabilité économique(3)27,80 %26,86 %10,41 %-4,43 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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