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CONSEIL FORMATION GESTION

L'entreprise CONSEIL FORMATION GESTION, société par actions simplifiée a été créée le 02/01/1986.
En 2017, son résultat net est de 19 518 € pour un chiffre d'affaires de 604 062 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,23 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CONSEIL FORMATION GESTION présente un risque de défaillance.

Siren: 334835022
TVA intracommunautaire: FR44334835022
Activité principale: 62.09Z - Autres activités informatiques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

21 Résidence BEAUMER
37260 MONTS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CONSEIL FORMATION GESTION CA 2017:
604 062 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CONSEIL FORMATION GESTION EBE 2017:
25 406 €
Evolution du résultat net de la société CONSEIL FORMATION GESTION Résultat net 2017:
19 518 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CONSEIL FORMATION GESTION BFR 2017:
-3 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CONSEIL FORMATION GESTION Trésorerie 2017:
76 001 €
Evolution des créances clients de la société CONSEIL FORMATION GESTION Créances clients 2017:
163 119 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CONSEIL FORMATION GESTION Dettes fournisseurs 2017:
49 314 €
Evolution des stocks de la société CONSEIL FORMATION GESTION Stocks 2017:
1 636 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CONSEIL FORMATION GESTION
Score de solvabilité de la société CONSEIL FORMATION GESTION
Score de solvabilité de la société CONSEIL FORMATION GESTION

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -67 063 €
Ratio d'indépendance financière(1) -20,48 %
Ratio d'autonomie financière(2) -92,80 %
Capacité de remboursement(3) -2,52
Ratio de liquidité(4) 1,28

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 70 532 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -5 469 €

Trésorerie: 76 001 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 604 062 €

Marge commerciale: 119 541 €

Production de l'exercice: 186 452 €

Valeur ajoutée: 239 913 €

EBE: 25 406 €

Résultat courant avant impôts: 21 397 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: 19 518 €

Capacité d'autofinancement: 26 645 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)27,01 %
Taux de profitabilité(2)3,23 %
Rentabilité économique(3)26,53 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes