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THOMAS RANNOU

L'entreprise THOMAS RANNOU, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 30 542 € pour un chiffre d'affaires de 1 301 962 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THOMAS RANNOU présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334836004
TVA intracommunautaire: FR80334836004
Activité principale: 43.91B - Travaux de couverture par éléments
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

30 B Rue DE VERSAILLES
78460 CHEVREUSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THOMAS RANNOU CA 2019:
1 301 962 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société THOMAS RANNOU EBE 2019:
55 890 €
Evolution du résultat net de la société THOMAS RANNOU Résultat net 2019:
30 542 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THOMAS RANNOU BFR 2019:
21 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société THOMAS RANNOU Trésorerie 2019:
58 293 €
Evolution des créances clients de la société THOMAS RANNOU Créances clients 2019:
83 588 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société THOMAS RANNOU Dettes fournisseurs 2019:
79 792 €
Evolution des stocks de la société THOMAS RANNOU Stocks 2019:
194 538 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société THOMAS RANNOU
Score de solvabilité de la société THOMAS RANNOU
Score de solvabilité de la société THOMAS RANNOU

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -36 136 €
Ratio d'indépendance financière(1) -8,68 %
Ratio d'autonomie financière(2) -28,55 %
Capacité de remboursement(3) -1,29
Ratio de liquidité(4) 1,49

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
143 568141 192132 945-7,40 %
--1,65%-5,84%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
-8 960-85 16574 652-933,17%
--850,50%187,66%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
152 528226 35758 293-61,78 %
-48,40%-74,25%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 321 6141 503 1741 301 962-1,49 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 305 68098,79%1 512 674100,63%1 409 610108,27%7,96 %
Valeur ajoutée734 59255,58%782 97352,09%736 26556,55%0,23 %
EBE62 6084,74%81 5325,42%55 8904,29%-10,73 %
Résultat d'exploitation52 0113,94%83 4795,55%57 1984,39%9,97 %
Résultat courant avant impôts51 7233,91%83 3245,54%39 7533,05%-23,14 %
Résultat exceptionnel-3 735-0,28%-11 573-0,77%1 1090,09%129,69 %
Résultat de l'exercice41 1503,11%54 9293,65%30 5422,35%-25,78 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
50 88363 13828 011-44,95 %
-24,08%-55,64%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)32,12 %37,61 %24,13 %
Taux de profitabilité(2)3,11 %3,65 %2,35 %
Rentabilité économique(3)29,46 %50,13 %38,49 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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