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THOMAS RANNOU

L'entreprise THOMAS RANNOU, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2021, son résultat net est de 31 105 € pour un chiffre d'affaires de 1 441 884 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,16 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THOMAS RANNOU présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334836004
TVA intracommunautaire: FR80334836004
Activité principale: 43.91B - Travaux de couverture par éléments
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986

Siège social:

30 B Rue DE VERSAILLES
78460 CHEVREUSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THOMAS RANNOU CA 2021:
1 441 884 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société THOMAS RANNOU EBE 2021:
45 771 €
Evolution du résultat net de la société THOMAS RANNOU Résultat net 2021:
31 105 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THOMAS RANNOU BFR 2021:
-21 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société THOMAS RANNOU Trésorerie 2021:
531 580 €
Evolution des créances clients de la société THOMAS RANNOU Créances clients 2021:
82 729 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société THOMAS RANNOU Dettes fournisseurs 2021:
102 152 €
Evolution des stocks de la société THOMAS RANNOU Stocks 2021:
36 545 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société THOMAS RANNOU
Score de solvabilité de la société THOMAS RANNOU
Score de solvabilité de la société THOMAS RANNOU

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -194 402 €
Ratio d'indépendance financière(1) -26,93 %
Ratio d'autonomie financière(2) -128,86 %
Capacité de remboursement(3) -6,33
Ratio de liquidité(4) 2,92

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
141 192132 945148 156449 081218,06 %
--5,84%11,44%203,11%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-85 16574 652-88 520-82 499-3,13%
-187,66%-218,58%6,80%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
226 35758 293236 676531 580134,84 %
--74,25%306,01%124,60%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 321 6141 503 1741 301 9621 708 2581 441 8849,10 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 305 68098,79%1 512 674100,63%1 409 610108,27%1 584 23092,74%1 428 35099,06%9,40 %
Valeur ajoutée734 59255,58%782 97352,09%736 26556,55%796 03046,60%794 87155,13%8,21 %
EBE62 6084,74%81 5325,42%55 8904,29%47 1502,76%45 7713,17%-26,89 %
Résultat d'exploitation52 0113,94%83 4795,55%57 1984,39%44 8432,63%47 8963,32%-7,91 %
Résultat courant avant impôts51 7233,91%83 3245,54%39 7533,05%44 1382,58%47 2283,28%-8,69 %
Résultat exceptionnel-3 735-0,28%-11 573-0,77%1 1090,09%5 6390,33%-1 916-0,13%48,70 %
Résultat de l'exercice41 1503,11%54 9293,65%30 5422,35%33 1871,94%31 1052,16%-24,41 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
50 88363 13828 01124 01330 698-39,67 %
-24,08%-55,64%-14,27%27,84%

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)32,12 %37,61 %24,13 %20,77 %20,62 %
Taux de profitabilité(2)3,11 %3,65 %2,35 %1,94 %2,16 %
Rentabilité économique(3)29,46 %50,13 %38,49 %24,23 %9,81 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 33483600400021 - Code APE: 43.91B Travaux de couverture par éléments
Date de création: 17/12/1999
30B Rue DE VERSAILLES 78460 CHEVREUSE

Etablissements fermés

Siret: 33483600400013 - Code APE: 45.2J Réalisation de couvertures par éléments
3SENT DE L AVE MARIA 78460 CHEVREUSE

ARTISANAT DES COTEAUX DE SEINE
Siret: 33483600400039 - Code APE: 43.91B Travaux de couverture par éléments
4 Rue DU PARC DE MARLY 78430 LOUVECIENNES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise THOMAS RANNOU. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
07/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (30/01/2018)
15/11/2016 Décision(s) du président Nomination de directeur général (07/11/2016)
23/02/2016 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (31/12/2015)
Rapport (11/12/2015)
Statuts mis à jour (31/12/2015)
28/05/2009 Acte ENTRE MR GERARD RANNOU ET MR PATRICK BOURGEOIS (28/04/2009)
Décision de gérance Démission(s) de gérant(s) (28/04/2009)
Statuts mis à jour (28/04/2009)
08/03/2000 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire DU 3 SENTE DE L'AVE MARIA 78460 CHEVREUSE AU 30 BIS RUE DE VERSAILLES 78460 CHEVREUSE (17/12/1999)
Statuts mis à jour Divers (17/12/1999)
09/10/1997 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de co-gérant (29/09/1997)
25/05/1993 Acte modificatif Cession de parts (07/05/1993)
28/10/1991 Acte modificatif DEMISSION ET NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT. (20/09/1991)
19/02/1991 Acte modificatif 1 CESSION DE PART SOCIALE. (01/02/1991)
16/10/1990 Acte modificatif RAPPORT SPECIAL DU GERANT SUR LES CONVENTIONS ENTRE LA STE ET LES ASSOCIES VISEES A L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, RECTIFICATION SUITE A ERREUR MATERIELLE AU SUJET DE LA REMUNERATION DE MONSIEUR RANNOU (31/03/1990)
27/06/1990 Acte modificatif Cession de parts (01/06/1990)
24/01/1990 Acte modificatif Cession de parts (13/12/1989)