L'entreprise THOMAS RANNOU, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2021, son résultat net est de 31 105 € pour un chiffre d'affaires de 1 441 884 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,16 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THOMAS RANNOU présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 334836004 TVA intracommunautaire: FR80334836004 Activité principale: 43.91B - Travaux de couverture par éléments Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1986
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -194 402 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | -26,93 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -128,86 % |
Capacité de remboursement(3) | -6,33 |
Ratio de liquidité(4) | 2,92 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
141 192 | 132 945 | 148 156 | 449 081 | 218,06 % |
- | -5,84% | 11,44% | 203,11% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
-85 165 | 74 652 | -88 520 | -82 499 | -3,13% |
- | 187,66% | -218,58% | 6,80% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
226 357 | 58 293 | 236 676 | 531 580 | 134,84 % |
- | -74,25% | 306,01% | 124,60% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 1 321 614 | 1 503 174 | 1 301 962 | 1 708 258 | 1 441 884 | 9,10 % | |||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 1 305 680 | 98,79% | 1 512 674 | 100,63% | 1 409 610 | 108,27% | 1 584 230 | 92,74% | 1 428 350 | 99,06% | 9,40 % |
Valeur ajoutée | 734 592 | 55,58% | 782 973 | 52,09% | 736 265 | 56,55% | 796 030 | 46,60% | 794 871 | 55,13% | 8,21 % |
EBE | 62 608 | 4,74% | 81 532 | 5,42% | 55 890 | 4,29% | 47 150 | 2,76% | 45 771 | 3,17% | -26,89 % |
Résultat d'exploitation | 52 011 | 3,94% | 83 479 | 5,55% | 57 198 | 4,39% | 44 843 | 2,63% | 47 896 | 3,32% | -7,91 % |
Résultat courant avant impôts | 51 723 | 3,91% | 83 324 | 5,54% | 39 753 | 3,05% | 44 138 | 2,58% | 47 228 | 3,28% | -8,69 % |
Résultat exceptionnel | -3 735 | -0,28% | -11 573 | -0,77% | 1 109 | 0,09% | 5 639 | 0,33% | -1 916 | -0,13% | 48,70 % |
Résultat de l'exercice | 41 150 | 3,11% | 54 929 | 3,65% | 30 542 | 2,35% | 33 187 | 1,94% | 31 105 | 2,16% | -24,41 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 883 | 63 138 | 28 011 | 24 013 | 30 698 | -39,67 % |
- | 24,08% | -55,64% | -14,27% | 27,84% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 32,12 % | 37,61 % | 24,13 % | 20,77 % | 20,62 % |
Taux de profitabilité(2) | 3,11 % | 3,65 % | 2,35 % | 1,94 % | 2,16 % |
Rentabilité économique(3) | 29,46 % | 50,13 % | 38,49 % | 24,23 % | 9,81 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 33483600400021 - Code APE: 43.91B Travaux de couverture par éléments
Date de création: 17/12/1999
30B Rue DE VERSAILLES 78460 CHEVREUSE
Siret: 33483600400013 - Code APE: 45.2J Réalisation de couvertures par éléments
3SENT DE L AVE MARIA 78460 CHEVREUSE
ARTISANAT DES COTEAUX DE SEINE
Siret: 33483600400039 - Code APE: 43.91B Travaux de couverture par éléments
4 Rue DU PARC DE MARLY 78430 LOUVECIENNES
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise THOMAS RANNOU. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
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07/05/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (30/01/2018) |
15/11/2016 |
Décision(s) du président Nomination de directeur général (07/11/2016) |
23/02/2016 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (31/12/2015) Rapport (11/12/2015) Statuts mis à jour (31/12/2015) |
28/05/2009 |
Acte ENTRE MR GERARD RANNOU ET MR PATRICK BOURGEOIS (28/04/2009) Décision de gérance Démission(s) de gérant(s) (28/04/2009) Statuts mis à jour (28/04/2009) |
08/03/2000 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire DU 3 SENTE DE L'AVE MARIA 78460 CHEVREUSE AU 30 BIS RUE DE VERSAILLES 78460 CHEVREUSE (17/12/1999) Statuts mis à jour Divers (17/12/1999) |
09/10/1997 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de co-gérant (29/09/1997) |
25/05/1993 |
Acte modificatif Cession de parts (07/05/1993) |
28/10/1991 |
Acte modificatif DEMISSION ET NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT. (20/09/1991) |
19/02/1991 |
Acte modificatif 1 CESSION DE PART SOCIALE. (01/02/1991) |
16/10/1990 |
Acte modificatif RAPPORT SPECIAL DU GERANT SUR LES CONVENTIONS ENTRE LA STE ET LES ASSOCIES VISEES A L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, RECTIFICATION SUITE A ERREUR MATERIELLE AU SUJET DE LA REMUNERATION DE MONSIEUR RANNOU (31/03/1990) |
27/06/1990 |
Acte modificatif Cession de parts (01/06/1990) |
24/01/1990 |
Acte modificatif Cession de parts (13/12/1989) |