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SOC JEAN BERTHAUD ET FILS

L'entreprise SOC JEAN BERTHAUD ET FILS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 38 118 € pour un chiffre d'affaires de 1 333 998 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,86 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC JEAN BERTHAUD ET FILS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334850211
TVA intracommunautaire: FR21334850211
Activité principale: 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

NORD-SORTIE A39 - NUMERO 9
ESPACE D'ACTIVITES MILLEUR
71480 LE MIROIR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC JEAN BERTHAUD ET FILS CA 2018:
1 333 998 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC JEAN BERTHAUD ET FILS EBE 2018:
86 578 €
Evolution du résultat net de la société SOC JEAN BERTHAUD ET FILS Résultat net 2018:
38 118 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC JEAN BERTHAUD ET FILS BFR 2018:
60 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC JEAN BERTHAUD ET FILS Trésorerie 2018:
114 874 €
Evolution des créances clients de la société SOC JEAN BERTHAUD ET FILS Créances clients 2018:
148 902 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC JEAN BERTHAUD ET FILS Dettes fournisseurs 2018:
41 212 €
Evolution des stocks de la société SOC JEAN BERTHAUD ET FILS Stocks 2018:
165 322 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC JEAN BERTHAUD ET FILS
Score de solvabilité de la société SOC JEAN BERTHAUD ET FILS
Score de solvabilité de la société SOC JEAN BERTHAUD ET FILS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 218 826 €
Ratio d'indépendance financière(1) 26,23 %
Ratio d'autonomie financière(2) 61,92 %
Capacité de remboursement(3) 2,89
Ratio de liquidité(4) 3,43

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
363 280357 682335 790-7,57 %
--1,54%-6,12%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
195 627218 148220 91512,93%
-11,51%1,27%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
167 653139 534114 874-31,48 %
--16,77%-17,67%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 411 7231 340 7041 333 998-5,51 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 409 73999,86%1 353 729100,97%1 321 78999,08%-6,24 %
Valeur ajoutée705 53849,98%702 33252,39%676 64950,72%-4,09 %
EBE61 2604,34%86 6536,46%86 5786,49%41,33 %
Résultat d'exploitation7 8480,56%21 1561,58%39 4722,96%402,96 %
Résultat courant avant impôts1 0830,08%17 9741,34%37 5402,81%3 366,30 %
Résultat exceptionnel5410,04%2 0720,15%5780,04%6,84 %
Résultat de l'exercice2 6910,19%22 1791,65%38 1182,86%1 316,50 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
49 47782 74375 71853,04 %
-67,24%-8,49%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)0,91 %7,02 %10,79 %
Taux de profitabilité(2)0,19 %1,65 %2,86 %
Rentabilité économique(3)1,53 %4,45 %5,85 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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