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LA RHUMERIE

L'entreprise LA RHUMERIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 23/12/1985.
En 2016, son résultat net est de 46 047 € pour un chiffre d'affaires de 353 761 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA RHUMERIE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334850484
TVA intracommunautaire: FR64334850484
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 23/12/1985
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

L'ABRI DES GREVES
2 B Rue DE LA PLAGE
35120 CHERRUEIX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA RHUMERIE CA 2016:
353 761 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA RHUMERIE EBE 2016:
53 241 €
Evolution du résultat net de la société LA RHUMERIE Résultat net 2016:
46 047 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA RHUMERIE BFR 2016:
-27 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LA RHUMERIE Trésorerie 2016:
62 165 €
Evolution des créances clients de la société LA RHUMERIE Créances clients 2016:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LA RHUMERIE Dettes fournisseurs 2016:
11 763 €
Evolution des stocks de la société LA RHUMERIE Stocks 2016:
976 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LA RHUMERIE
Score de solvabilité de la société LA RHUMERIE
Score de solvabilité de la société LA RHUMERIE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -49 902 €
Ratio d'indépendance financière(1) -21,90 %
Ratio d'autonomie financière(2) -27,62 %
Capacité de remboursement(3) -1,22
Ratio de liquidité(4) 2,03

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201420152016Variation 2014-2016
-2 72347 01136 048-1 423,83 %
-1 826,44%-23,32%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201420152016Variation 2014-2016
-3 195-16 793-26 117717,43%
--425,60%-55,52%

Trésorerie:

201420152016Variation 2014-2016
47363 80562 16513 042,71 %
-13 389,43%-2,57%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201420152016Variation 2014-2016
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires179 309317 530353 76197,29 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice182 741101,91%319 662100,67%357 204100,97%95,47 %
Valeur ajoutée99 99955,77%174 57254,98%192 51354,42%92,51 %
EBE11 8736,62%98 15530,91%53 24115,05%348,42 %
Résultat d'exploitation10 6245,92%95 91630,21%57 12316,15%437,68 %
Résultat courant avant impôts9 6655,39%95 75330,16%57 41916,23%494,09 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice9 6655,39%88 00127,71%46 04713,02%376,43 %

Capacité d'autofinancement

201420152016Variation 2014-2016
10 16089 22740 981303,36 %
-778,22%-54,07%

Analyse de la rentabilité

201420152016
Rentabilité financière(1)11,16 %50,40 %25,49 %
Taux de profitabilité(2)5,39 %27,71 %13,02 %
Rentabilité économique(3)9,95 %53,90 %29,78 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels