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FEREAL

L'entreprise FEREAL, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 17/12/1985.
En 2018, son résultat net est de 1 964 931 € pour un chiffre d'affaires de 26 937 102 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FEREAL présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 334850690
TVA intracommunautaire: FR3334850690
Activité principale: 41.10A - Promotion immobilière de logements
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 17/12/1985
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

TSA 60030
19 Rue DE VIENNE
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FEREAL CA 2018:
26 937 102 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FEREAL EBE 2018:
-648 947 €
Evolution du résultat net de la société FEREAL Résultat net 2018:
1 964 931 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FEREAL BFR 2018:
118 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FEREAL Trésorerie 2018:
0 €
Evolution des créances clients de la société FEREAL Créances clients 2018:
14 382 698 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FEREAL Dettes fournisseurs 2018:
5 422 405 €
Evolution des stocks de la société FEREAL Stocks 2018:
966 044 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FEREAL
Score de solvabilité de la société FEREAL
Score de solvabilité de la société FEREAL

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 17 165 690 €
Ratio d'indépendance financière(1) 51,96 %
Ratio d'autonomie financière(2) 792,10 %
Capacité de remboursement(3) 13,02
Ratio de liquidité(4) 1,64

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
16 073 4887 351 7338 804 164-45,23 %
--54,26%19,76%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
15 435 8497 351 7348 804 164-42,96%
--52,37%19,76%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
637 64000-100,00 %
--100,00%nan%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires18 636 20121 580 68926 937 10244,54 %
Marge commerciale00,00%-85 000-0,39%1000,00%-
Production de l'exercice18 757 933100,65%21 391 31399,12%26 402 66998,02%40,75 %
Valeur ajoutée10 425 02555,94%12 270 77356,86%15 175 95456,34%45,57 %
EBE-915 784-4,91%-1 104 885-5,12%-648 947-2,41%29,14 %
Résultat d'exploitation-928 614-4,98%-1 572 478-7,29%-271 500-1,01%70,76 %
Résultat courant avant impôts2 518 15313,51%278 4221,29%3 030 29911,25%20,34 %
Résultat exceptionnel-5840,00%1 9360,01%10 4180,04%1 883,90 %
Résultat de l'exercice1 566 1438,40%47 3910,22%1 964 9317,29%25,46 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
1 556 406454 6391 318 727-15,27 %
--70,79%190,06%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)94,54 %23,44 %90,67 %
Taux de profitabilité(2)8,40 %0,22 %7,29 %
Rentabilité économique(3)14,68 %7,70 %20,95 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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