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LES ORGERILS

L'entreprise LES ORGERILS, société par actions simplifiée a été créée le 14/02/1986.
En 2019, son résultat net est de 229 923 € pour un chiffre d'affaires de 1 622 021 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,18 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LES ORGERILS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334871787
TVA intracommunautaire: FR50334871787
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 14/02/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ESCALE OCEANIA
16 Quai ST LAURENT
45000 ORLEANS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LES ORGERILS CA 2019:
1 622 021 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LES ORGERILS EBE 2019:
509 102 €
Evolution du résultat net de la société LES ORGERILS Résultat net 2019:
229 923 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LES ORGERILS BFR 2019:
152 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LES ORGERILS Trésorerie 2019:
82 157 €
Evolution des créances clients de la société LES ORGERILS Créances clients 2019:
32 330 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LES ORGERILS Dettes fournisseurs 2019:
56 618 €
Evolution des stocks de la société LES ORGERILS Stocks 2019:
4 420 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LES ORGERILS
Score de solvabilité de la société LES ORGERILS
Score de solvabilité de la société LES ORGERILS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 654 721 €
Ratio d'indépendance financière(1) 31,22 %
Ratio d'autonomie financière(2) 54,69 %
Capacité de remboursement(3) 1,57
Ratio de liquidité(4) 5,70

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
613 590756 284771 500769 08725,34 %
-23,26%2,01%-0,31%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
540 500577 898619 466686 92927,09%
-6,92%7,19%10,89%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
73 094178 386152 03482 15712,40 %
-144,05%-14,77%-45,96%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 471 7251 535 0531 555 3191 622 02110,21 %
Marge commerciale-118 429-8,05%-112 424-7,32%-103 467-6,65%-103 597-6,39%12,52 %
Production de l'exercice1 471 725100,00%1 535 053100,00%1 555 319100,00%1 622 021100,00%10,21 %
Valeur ajoutée775 83652,72%860 24056,04%1 003 10164,49%1 033 11263,69%33,16 %
EBE318 44521,64%406 30326,47%466 45429,99%509 10231,39%59,87 %
Résultat d'exploitation121 0198,22%210 40113,71%288 55118,55%344 97021,27%185,05 %
Résultat courant avant impôts97 8396,65%191 38112,47%273 91117,61%334 31220,61%241,70 %
Résultat exceptionnel4 9250,33%33 2582,17%2 0370,13%-14 974-0,92%-404,04 %
Résultat de l'exercice102 7646,98%177 04611,53%205 18013,19%229 92314,18%123,74 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
294 870364 113383 430417 54241,60 %
-23,48%5,31%8,90%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)10,91 %15,94 %17,80 %19,21 %
Taux de profitabilité(2)6,98 %11,53 %13,19 %14,18 %
Rentabilité économique(3)5,40 %9,45 %13,95 %18,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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