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SARL CABARROU FRERES TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

L'entreprise SARL CABARROU FRERES TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 30 997 € pour un chiffre d'affaires de 538 455 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,76 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL CABARROU FRERES TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334873361
TVA intracommunautaire: FR19334873361
Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

Avenue LARRIBAU
64000 PAU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL CABARROU FRERES TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS CA 2019:
538 455 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL CABARROU FRERES TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS EBE 2019:
36 607 €
Evolution du résultat net de la société SARL CABARROU FRERES TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS Résultat net 2019:
30 997 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL CABARROU FRERES TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BFR 2019:
64 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL CABARROU FRERES TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS Trésorerie 2019:
1 084 899 €
Evolution des créances clients de la société SARL CABARROU FRERES TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS Créances clients 2019:
107 393 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL CABARROU FRERES TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS Dettes fournisseurs 2019:
16 880 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL CABARROU FRERES TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
Score de solvabilité de la société SARL CABARROU FRERES TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
Score de solvabilité de la société SARL CABARROU FRERES TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -821 375 €
Ratio d'indépendance financière(1) -66,97 %
Ratio d'autonomie financière(2) -89,13 %
Capacité de remboursement(3) -24,49
Ratio de liquidité(4) 29,61

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
1 034 0101 098 4631 181 09314,22 %
-6,23%7,52%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
41 28663 59896 195133,00%
-54,04%51,25%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
992 7251 034 8651 084 8999,28 %
-4,24%4,83%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires769 653506 195538 455-30,04 %
Marge commerciale-8 501-1,10%-8 362-1,65%-11 543-2,14%-35,78 %
Production de l'exercice769 653100,00%506 195100,00%538 455100,00%-30,04 %
Valeur ajoutée494 98264,31%326 39264,48%349 42564,89%-29,41 %
EBE80 78910,50%15 5853,08%36 6076,80%-54,69 %
Résultat d'exploitation78 09310,15%15 0332,97%34 0626,33%-56,38 %
Résultat courant avant impôts78 09310,15%15 0332,97%34 0626,33%-56,38 %
Résultat exceptionnel-1 768-0,23%-1 232-0,24%1 8160,34%202,71 %
Résultat de l'exercice65 7388,54%12 9242,55%30 9975,76%-52,85 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
68 43313 47633 542-50,99 %
--80,31%148,90%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)7,49 %1,45 %3,36 %
Taux de profitabilité(2)8,54 %2,55 %5,76 %
Rentabilité économique(3)7,42 %1,36 %2,87 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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