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LES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE

L'entreprise LES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE, société par actions simplifiée a été créée le 14/02/1986.
En 2017, son résultat net est de 78 426 € pour un chiffre d'affaires de 2 118 877 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334875242
TVA intracommunautaire: FR36334875242
Activité principale: 50.30Z - Transports fluviaux de passagers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 14/02/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

AVIGNON
Allée DE L OULLE
84000 AVIGNON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE CA 2017:
2 118 877 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE EBE 2017:
155 115 €
Evolution du résultat net de la société LES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE Résultat net 2017:
78 426 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE BFR 2017:
-5 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE Trésorerie 2017:
271 703 €
Evolution des créances clients de la société LES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE Créances clients 2017:
76 761 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE Dettes fournisseurs 2017:
96 781 €
Evolution des stocks de la société LES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE Stocks 2017:
45 308 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE
Score de solvabilité de la société LES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE
Score de solvabilité de la société LES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 7 005 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,74 %
Ratio d'autonomie financière(2) 2,16 %
Capacité de remboursement(3) 0,04
Ratio de liquidité(4) 1,91

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
360 903245 159-32,07 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-37 524-26 544-29,26%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
398 428271 703-31,81 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 009 5772 118 8775,44 %
Marge commerciale-502-0,02%-409-0,02%18,53 %
Production de l'exercice2 009 578100,00%2 118 877100,00%5,44 %
Valeur ajoutée1 043 62651,93%1 136 71253,65%8,92 %
EBE110 4075,49%155 1157,32%40,49 %
Résultat d'exploitation64 5113,21%57 6492,72%-10,64 %
Résultat courant avant impôts62 9583,13%52 2122,46%-17,07 %
Résultat exceptionnel5 4040,27%-7 407-0,35%-237,07 %
Résultat de l'exercice92 2804,59%78 4263,70%-15,01 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
119 446160 35034,24 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)31,23 %24,21 %
Taux de profitabilité(2)4,59 %3,70 %
Rentabilité économique(3)8,10 %9,57 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes