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STB

L'entreprise STB, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/03/1986.
En 2016, son résultat net est de -20 900 € pour un chiffre d'affaires de 1 803 722 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,16 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STB présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334886413
TVA intracommunautaire: FR84334886413
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/03/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZONE INDUSTRIELLE
8 Rue GUSTAVE EIFFEL
60800 CREPY EN VALOIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STB CA 2016:
1 803 722 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STB EBE 2016:
39 791 €
Evolution du résultat net de la société STB Résultat net 2016:
-20 900 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STB BFR 2018:
38 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STB Trésorerie 2018:
492 162 €
Evolution des créances clients de la société STB Créances clients 2018:
413 633 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STB Dettes fournisseurs 2018:
78 232 €
Evolution des stocks de la société STB Stocks 2018:
15 195 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STB
Score de solvabilité de la société STB
Score de solvabilité de la société STB

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -456 888 €
Ratio d'indépendance financière(1) -51,78 %
Ratio d'autonomie financière(2) -88,22 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,34

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
507 038561 176681 55834,42 %
-10,68%21,45%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
49 615169 866189 399281,74%
-242,37%11,50%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
457 425391 311492 1627,59 %
--14,45%25,77%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 1 803 722 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 1 867 362 €

Valeur ajoutée: 707 276 €

EBE: 39 791 €

Résultat courant avant impôts: 53 533 €

Résultat exceptionnel: -74 433 €

Résultat de l'exercice: -20 900 €

Capacité d'autofinancement: -34 353 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-4,04 %
Taux de profitabilité(2)-1,16 %
Rentabilité économique(3)10,33 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes