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ETABLISSEMENTS MARCEL HERVIEU

L'entreprise ETABLISSEMENTS MARCEL HERVIEU, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 125 126 € pour un chiffre d'affaires de 1 082 944 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS MARCEL HERVIEU présente un risque de défaillance.

Siren: 334898210
TVA intracommunautaire: FR70334898210
Activité principale: 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

28 Rue DE LA LIBERATION
50810 SAINT-JEAN-D'ELLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS MARCEL HERVIEU CA 2019:
1 082 944 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS MARCEL HERVIEU EBE 2019:
-45 126 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS MARCEL HERVIEU Résultat net 2019:
125 126 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS MARCEL HERVIEU BFR 2019:
175 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS MARCEL HERVIEU Trésorerie 2019:
57 444 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS MARCEL HERVIEU Créances clients 2019:
8 018 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS MARCEL HERVIEU Dettes fournisseurs 2019:
51 828 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS MARCEL HERVIEU Stocks 2019:
197 752 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS MARCEL HERVIEU
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS MARCEL HERVIEU
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS MARCEL HERVIEU

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -49 377 €
Ratio d'indépendance financière(1) -6,23 %
Ratio d'autonomie financière(2) -9,28 %
Capacité de remboursement(3) -0,18
Ratio de liquidité(4) 2,76

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
369 491373 245343 349582 63157,68 %
-1,02%-8,01%69,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
316 539294 746312 280525 18765,92%
--6,88%5,95%68,18%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
52 95268 79231 07057 4448,48 %
-29,91%-54,83%84,89%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2019

Chiffre d'affaires: 1 082 944 €

Marge commerciale: 251 470 €

Production de l'exercice: 532 469 €

Valeur ajoutée: 425 856 €

EBE: -45 126 €

Résultat courant avant impôts: -190 493 €

Résultat exceptionnel: 315 619 €

Résultat de l'exercice: 125 126 €

Capacité d'autofinancement: 274 067 €

Analyse de la rentabilité

2019
Rentabilité financière(1)23,51 %
Taux de profitabilité(2)11,55 %
Rentabilité économique(3)-35,25 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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