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CLAMECY DISTRIBUTION

L'entreprise CLAMECY DISTRIBUTION, société par actions simplifiée a été créée le 17/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 252 839 € pour un chiffre d'affaires de 40 939 714 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,62 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CLAMECY DISTRIBUTION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334898277
TVA intracommunautaire: FR77334898277
Activité principale: 47.11F - Hypermarchés
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 17/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

Rue SAINT ANTOINE
58500 CLAMECY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CLAMECY DISTRIBUTION CA 2019:
40 939 714 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CLAMECY DISTRIBUTION EBE 2019:
1 873 007 €
Evolution du résultat net de la société CLAMECY DISTRIBUTION Résultat net 2019:
252 839 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CLAMECY DISTRIBUTION BFR 2019:
-9 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CLAMECY DISTRIBUTION Trésorerie 2019:
2 970 938 €
Evolution des créances clients de la société CLAMECY DISTRIBUTION Créances clients 2019:
93 604 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CLAMECY DISTRIBUTION Dettes fournisseurs 2019:
2 645 017 €
Evolution des stocks de la société CLAMECY DISTRIBUTION Stocks 2019:
2 256 396 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CLAMECY DISTRIBUTION
Score de solvabilité de la société CLAMECY DISTRIBUTION
Score de solvabilité de la société CLAMECY DISTRIBUTION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -2 297 170 €
Ratio d'indépendance financière(1) -21,50 %
Ratio d'autonomie financière(2) -42,10 %
Capacité de remboursement(3) -3,51
Ratio de liquidité(4) 1,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
3 840 8033 949 8501 997 412-47,99 %
-2,84%-49,43%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
-466 275-405 072-973 525108,79%
-13,13%-140,33%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
4 307 0794 354 9252 970 938-31,02 %
-1,11%-31,78%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires38 935 17739 866 06940 939 7145,15 %
Marge commerciale4 844 81912,44%4 935 85012,38%4 943 45712,07%2,04 %
Production de l'exercice3 567 1789,16%3 721 5369,34%3 613 9148,83%1,31 %
Valeur ajoutée5 409 93613,89%5 791 95814,53%5 767 31214,09%6,61 %
EBE1 804 2624,63%1 956 6334,91%1 873 0074,58%3,81 %
Résultat d'exploitation1 648 0884,23%1 779 5704,46%1 646 0554,02%-0,12 %
Résultat courant avant impôts1 689 5314,34%1 813 1974,55%1 661 5504,06%-1,66 %
Résultat exceptionnel22 8430,06%22 0290,06%-115 137-0,28%-604,04 %
Résultat de l'exercice1 012 9502,60%1 140 9322,86%252 8390,62%-75,04 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
1 142 3061 355 380655 270-42,64 %
-18,65%-51,65%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)17,25 %19,37 %4,63 %
Taux de profitabilité(2)2,60 %2,86 %0,62 %
Rentabilité économique(3)25,23 %26,94 %27,29 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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