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GROUPE DELCOURT

L'entreprise GROUPE DELCOURT, société par actions simplifiée a été créée le 12/02/1986.
En 2019, son résultat net est de 7 602 341 € pour un chiffre d'affaires de 59 679 271 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GROUPE DELCOURT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334898822
TVA intracommunautaire: FR63334898822
Activité principale: 58.11Z - Édition de livres
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 12/02/1986
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

EDITIONS DELCOURT - EDITIONS SOLEIL
6-8
6 Rue LEON JOUHAUX
75010 PARIS 10

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GROUPE DELCOURT CA 2019:
59 679 271 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GROUPE DELCOURT EBE 2019:
27 140 715 €
Evolution du résultat net de la société GROUPE DELCOURT Résultat net 2019:
7 602 341 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GROUPE DELCOURT BFR 2019:
497 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GROUPE DELCOURT Trésorerie 2019:
13 371 997 €
Evolution des créances clients de la société GROUPE DELCOURT Créances clients 2019:
21 950 349 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GROUPE DELCOURT Dettes fournisseurs 2019:
5 688 146 €
Evolution des stocks de la société GROUPE DELCOURT Stocks 2019:
9 805 651 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GROUPE DELCOURT
Score de solvabilité de la société GROUPE DELCOURT
Score de solvabilité de la société GROUPE DELCOURT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 7 935 020 €
Ratio d'indépendance financière(1) 9,50 %
Ratio d'autonomie financière(2) 22,41 %
Capacité de remboursement(3) 0,63
Ratio de liquidité(4) 2,95

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
53 395 00078 239 60084 374 70095 706 01779,24 %
-46,53%7,84%13,43%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
51 295 00074 285 30078 524 00082 334 02360,51%
-44,82%5,71%4,85%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
2 102 0003 954 4005 846 40013 371 997536,16 %
-88,13%47,85%128,72%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires34 585 00053 742 10054 468 50059 679 27172,56 %
Marge commerciale-1 0000,00%14 9000,03%2 2000,00%-90,00%99,10 %
Production de l'exercice4 0000,01%50 113 30093,25%58 100 000106,67%60 704 775101,72%1 517 519,38 %
Valeur ajoutée-17 808 000-51,49%75 587 300140,65%30 466 00055,93%34 208 21157,32%292,09 %
EBE-22 258 000-64,36%82 205 900152,96%23 851 30043,79%27 140 71545,48%221,94 %
Résultat d'exploitation4 250 00012,29%201 112 300374,22%8 362 50015,35%8 640 43514,48%103,30 %
Résultat courant avant impôts6 798 00019,66%202 629 700377,04%8 811 10016,18%10 945 28618,34%61,01 %
Résultat exceptionnel-188 000-0,54%-60 600-0,11%129 2000,24%-217 079-0,36%-15,47 %
Résultat de l'exercice5 514 00015,94%202 700 600377,17%6 189 10011,36%7 602 34112,74%37,87 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
5 691 000148 689 70063 107 40012 601 374121,43 %
-2 512,72%-57,56%-80,03%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)17,63 %565,77 %22,62 %21,47 %
Taux de profitabilité(2)15,94 %377,17 %11,36 %12,74 %
Rentabilité économique(3)20,07 %542,83 %18,73 %20,97 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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