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PRATO PLAGE

L'entreprise PRATO PLAGE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 26/02/1986.
En 2017, son résultat net est de -4 586 € pour un chiffre d'affaires de 191 623 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PRATO PLAGE présente un risque de défaillance.

Siren: 334900685
TVA intracommunautaire: FR26334900685
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 26/02/1986
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

534 Chemin DE PRATO PLAGE
84210 PERNES LES FONTAINES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PRATO PLAGE CA 2017:
191 623 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PRATO PLAGE EBE 2017:
20 211 €
Evolution du résultat net de la société PRATO PLAGE Résultat net 2017:
-4 586 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PRATO PLAGE BFR 2017:
-258 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PRATO PLAGE Trésorerie 2017:
959 €
Evolution des créances clients de la société PRATO PLAGE Créances clients 2017:
6 811 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PRATO PLAGE Dettes fournisseurs 2017:
17 334 €
Evolution des stocks de la société PRATO PLAGE Stocks 2017:
12 268 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PRATO PLAGE
Score de solvabilité de la société PRATO PLAGE
Score de solvabilité de la société PRATO PLAGE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 21 419 €
Ratio d'indépendance financière(1) 6,43 %
Ratio d'autonomie financière(2) 67,39 %
Capacité de remboursement(3) 1,15
Ratio de liquidité(4) 0,51

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
-177 406-136 394-23,12 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-181 857-137 354-24,47%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
4 452959-78,46 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires202 097191 623-5,18 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice202 097100,00%191 623100,00%-5,18 %
Valeur ajoutée45 86822,70%36 16618,87%-21,15 %
EBE28 06613,89%20 21110,55%-27,99 %
Résultat d'exploitation-13 464-6,66%-3 006-1,57%77,67 %
Résultat courant avant impôts-14 316-7,08%-2 569-1,34%82,06 %
Résultat exceptionnel00,00%-2 017-1,05%-
Résultat de l'exercice-14 316-7,08%-4 586-2,39%67,97 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
34 23418 631-45,58 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-39,37 %-14,43 %
Taux de profitabilité(2)-7,08 %-2,39 %
Rentabilité économique(3)-36,67 %-3,99 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes