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SAS S.I.I.

L'entreprise SAS S.I.I., société par actions simplifiée a été créée le 25/03/1986.
En 2019, son résultat net est de 15 162 € pour un chiffre d'affaires de 104 927 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,45 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAS S.I.I. présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334900891
TVA intracommunautaire: FR62334900891
Activité principale: 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 25/03/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

18 Rue BRUNEL
75017 PARIS 17

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SAS S.I.I. CA 2019:
104 927 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SAS S.I.I. EBE 2019:
20 030 €
Evolution du résultat net de la société SAS S.I.I. Résultat net 2019:
15 162 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SAS S.I.I. BFR 2019:
-16 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SAS S.I.I. Trésorerie 2019:
248 718 €
Evolution des créances clients de la société SAS S.I.I. Créances clients 2019:
3 530 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SAS S.I.I. Dettes fournisseurs 2019:
0 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SAS S.I.I.
Score de solvabilité de la société SAS S.I.I.
Score de solvabilité de la société SAS S.I.I.

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -248 718 €
Ratio d'indépendance financière(1) -94,31 %
Ratio d'autonomie financière(2) -100,30 %
Capacité de remboursement(3) -14,13
Ratio de liquidité(4) 16,51

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
178 212194 729227 709244 00536,92 %
-9,27%16,94%7,16%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
19 2825 64943 944-4 713-124,44%
--70,70%677,91%-110,73%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
158 931189 080183 765248 71856,49 %
-18,97%-2,81%35,35%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires142 311105 611121 867104 927-26,27 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice142 311100,00%105 611100,00%121 867100,00%104 927100,00%-26,27 %
Valeur ajoutée52 60536,96%22 95921,74%42 22634,65%22 07521,04%-58,04 %
EBE50 08535,19%21 26420,13%40 46333,20%20 03019,09%-60,01 %
Résultat d'exploitation54 40938,23%19 25418,23%38 33831,46%17 58516,76%-67,68 %
Résultat courant avant impôts54 66038,41%19 47718,44%38 60931,68%17 83817,00%-67,37 %
Résultat exceptionnel-14-0,01%-102-0,10%-580-0,48%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice43 41430,51%16 46915,59%32 32526,52%15 16214,45%-65,08 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
38 49018 47934 45017 607-54,26 %
--51,99%86,43%-48,89%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)23,59 %8,21 %13,88 %6,11 %
Taux de profitabilité(2)30,51 %15,59 %26,52 %14,45 %
Rentabilité économique(3)29,70 %9,71 %16,58 %7,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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