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TRANSURBAIN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION D'EVREUX

L'entreprise TRANSURBAIN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION D'EVREUX, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1986.
En 2017, son résultat net est de 41 551 € pour un chiffre d'affaires de 1 989 071 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRANSURBAIN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION D'EVREUX présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334912730
TVA intracommunautaire: FR77334912730
Activité principale: 49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

LE BUS D'EVREUX
PARC D'ACTIV. BOIS DES COMMUNES
54 Rue JEAN MONNET
27000 EVREUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRANSURBAIN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION D'EVREUX CA 2017:
1 989 071 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRANSURBAIN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION D'EVREUX EBE 2017:
685 526 €
Evolution du résultat net de la société TRANSURBAIN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION D'EVREUX Résultat net 2017:
41 551 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRANSURBAIN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION D'EVREUX BFR 2018:
-80 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TRANSURBAIN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION D'EVREUX Trésorerie 2018:
897 784 €
Evolution des créances clients de la société TRANSURBAIN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION D'EVREUX Créances clients 2018:
669 522 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TRANSURBAIN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION D'EVREUX Dettes fournisseurs 2018:
635 136 €
Evolution des stocks de la société TRANSURBAIN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION D'EVREUX Stocks 2018:
113 307 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TRANSURBAIN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION D'EVREUX
Score de solvabilité de la société TRANSURBAIN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION D'EVREUX
Score de solvabilité de la société TRANSURBAIN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION D'EVREUX

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -529 952 €
Ratio d'indépendance financière(1) -24,55 %
Ratio d'autonomie financière(2) -140,43 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,07

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
274 880162 980455 83065,83 %
--40,71%179,68%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-476 954-366 972-441 954-7,34%
-23,06%-20,43%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
751 833529 952897 78419,41 %
--29,51%69,41%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 1 989 071 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 1 989 071 €

Valeur ajoutée: -253 336 €

EBE: 685 526 €

Résultat courant avant impôts: 34 107 €

Résultat exceptionnel: 7 444 €

Résultat de l'exercice: 41 551 €

Capacité d'autofinancement: -153 027 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)11,01 %
Taux de profitabilité(2)2,09 %
Rentabilité économique(3)10,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes