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TECHNI-CLIMAT

L'entreprise TECHNI-CLIMAT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/01/1986.
En 2016, son résultat net est de -13 694 € pour un chiffre d'affaires de 608 036 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TECHNI-CLIMAT présente un risque de défaillance.

Siren: 334913100
TVA intracommunautaire: FR23334913100
Activité principale: 28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 13/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

RN 198 FOLELLI
Lieu dit CALLANE
20213 PENTA DI CASINCA

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TECHNI-CLIMAT CA 2016:
608 036 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TECHNI-CLIMAT EBE 2016:
-3 942 €
Evolution du résultat net de la société TECHNI-CLIMAT Résultat net 2016:
-13 694 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TECHNI-CLIMAT BFR 2019:
130 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TECHNI-CLIMAT Trésorerie 2019:
47 934 €
Evolution des créances clients de la société TECHNI-CLIMAT Créances clients 2019:
182 036 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TECHNI-CLIMAT Dettes fournisseurs 2019:
94 382 €
Evolution des stocks de la société TECHNI-CLIMAT Stocks 2019:
163 924 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TECHNI-CLIMAT
Score de solvabilité de la société TECHNI-CLIMAT
Score de solvabilité de la société TECHNI-CLIMAT

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 8 350 €
Ratio d'indépendance financière(1) 1,93 %
Ratio d'autonomie financière(2) 3,47 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019Variation 2016-2019
231 480267 81115,70 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019Variation 2016-2019
213 243219 8773,11%

Trésorerie:

20162019Variation 2016-2019
18 23647 934162,85 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 608 036 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 611 393 €

Valeur ajoutée: 206 217 €

EBE: -3 942 €

Résultat courant avant impôts: -13 130 €

Résultat exceptionnel: -564 €

Résultat de l'exercice: -13 694 €

Capacité d'autofinancement: -6 030 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-5,70 %
Taux de profitabilité(2)-2,25 %
Rentabilité économique(3)-4,53 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes