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SARL ACCESS TOURISME SERVICE

L'entreprise SARL ACCESS TOURISME SERVICE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2017, son résultat net est de 2 338 € pour un chiffre d'affaires de 720 881 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,32 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL ACCESS TOURISME SERVICE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334913795
TVA intracommunautaire: FR71334913795
Activité principale: 79.90Z - Autres services de réservation et activités connexes
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

24 Rue DU 11 NOVEMBRE
45130 CHARSONVILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL ACCESS TOURISME SERVICE CA 2017:
720 881 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL ACCESS TOURISME SERVICE EBE 2017:
-23 848 €
Evolution du résultat net de la société SARL ACCESS TOURISME SERVICE Résultat net 2017:
2 338 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL ACCESS TOURISME SERVICE BFR 2017:
-30 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL ACCESS TOURISME SERVICE Trésorerie 2017:
229 161 €
Evolution des créances clients de la société SARL ACCESS TOURISME SERVICE Créances clients 2017:
22 811 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL ACCESS TOURISME SERVICE Dettes fournisseurs 2017:
23 917 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL ACCESS TOURISME SERVICE
Score de solvabilité de la société SARL ACCESS TOURISME SERVICE
Score de solvabilité de la société SARL ACCESS TOURISME SERVICE

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -219 917 €
Ratio d'indépendance financière(1) -73,75 %
Ratio d'autonomie financière(2) -124,77 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
167 328168 5810,75 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-94 274-60 580-35,74%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
261 603229 161-12,40 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires869 278720 881-17,07 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice869 278100,00%720 881100,00%-17,07 %
Valeur ajoutée92 36910,63%60 1088,34%-34,93 %
EBE-2 592-0,30%-23 848-3,31%-820,06 %
Résultat d'exploitation11 2061,29%-3 167-0,44%-128,26 %
Résultat courant avant impôts11 6481,34%-3 167-0,44%-127,19 %
Résultat exceptionnel-234-0,03%5 7600,80%2 561,54 %
Résultat de l'exercice9 8621,13%2 3380,32%-76,29 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-3 936-18 345-366,08 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)5,67 %1,33 %
Taux de profitabilité(2)1,13 %0,32 %
Rentabilité économique(3)6,19 %-1,71 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes