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SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN VIENNOISE ET PAR ABREVIATION S.T.E.V.

L'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN VIENNOISE ET PAR ABREVIATION S.T.E.V., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/03/1986.
En 2018, son résultat net est de 52 593 € pour un chiffre d'affaires de 521 610 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN VIENNOISE ET PAR ABREVIATION S.T.E.V. présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334916178
TVA intracommunautaire: FR42334916178
Activité principale: 81.30Z - Services d'aménagement paysager
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/03/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

2 B Rue DES SABLONS
86370 VIVONNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN VIENNOISE ET PAR ABREVIATION S.T.E.V. CA 2018:
521 610 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN VIENNOISE ET PAR ABREVIATION S.T.E.V. EBE 2018:
69 859 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN VIENNOISE ET PAR ABREVIATION S.T.E.V. Résultat net 2018:
52 593 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN VIENNOISE ET PAR ABREVIATION S.T.E.V. BFR 2018:
50 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN VIENNOISE ET PAR ABREVIATION S.T.E.V. Trésorerie 2018:
240 808 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN VIENNOISE ET PAR ABREVIATION S.T.E.V. Créances clients 2018:
109 154 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN VIENNOISE ET PAR ABREVIATION S.T.E.V. Dettes fournisseurs 2018:
14 472 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN VIENNOISE ET PAR ABREVIATION S.T.E.V. Stocks 2018:
5 731 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN VIENNOISE ET PAR ABREVIATION S.T.E.V.
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN VIENNOISE ET PAR ABREVIATION S.T.E.V.
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN VIENNOISE ET PAR ABREVIATION S.T.E.V.

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -205 978 €
Ratio d'indépendance financière(1) -49,29 %
Ratio d'autonomie financière(2) -63,88 %
Capacité de remboursement(3) -3,29
Ratio de liquidité(4) 6,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
284 749287 970312 8179,86 %
-1,13%8,63%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
32 13124 77972 009124,11%
--22,88%190,60%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
252 618263 190240 808-4,68 %
-4,18%-8,50%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires372 729434 399521 61039,94 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice372 729100,00%434 399100,00%521 610100,00%39,94 %
Valeur ajoutée221 21359,35%232 85253,60%294 45256,45%33,11 %
EBE32 4258,70%48 47111,16%69 85913,39%115,45 %
Résultat d'exploitation21 3235,72%36 7758,47%59 90911,49%180,96 %
Résultat courant avant impôts26 7407,17%36 8008,47%59 98711,50%124,33 %
Résultat exceptionnel8300,22%-990-0,23%-90-0,02%-110,84 %
Résultat de l'exercice27 1707,29%34 9668,05%52 59310,08%93,57 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
37 38946 66662 55167,30 %
-24,81%34,04%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)9,21 %11,66 %16,31 %
Taux de profitabilité(2)7,29 %8,05 %10,08 %
Rentabilité économique(3)8,62 %11,16 %16,93 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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