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THEATRE DES TREIZE VENTS

L'entreprise THEATRE DES TREIZE VENTS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/02/1986.
En 2018, son résultat net est de 3 659 € pour un chiffre d'affaires de 332 946 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,10 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THEATRE DES TREIZE VENTS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334924073
TVA intracommunautaire: FR59334924073
Activité principale: 90.01Z - Arts du spectacle vivant
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 07/02/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Avenue DE GRAMMONT
34000 MONTPELLIER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THEATRE DES TREIZE VENTS CA 2018:
332 946 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société THEATRE DES TREIZE VENTS EBE 2018:
52 886 €
Evolution du résultat net de la société THEATRE DES TREIZE VENTS Résultat net 2018:
3 659 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THEATRE DES TREIZE VENTS BFR 2018:
-416 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société THEATRE DES TREIZE VENTS Trésorerie 2018:
196 709 €
Evolution des créances clients de la société THEATRE DES TREIZE VENTS Créances clients 2018:
44 247 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société THEATRE DES TREIZE VENTS Dettes fournisseurs 2018:
300 154 €
Evolution des stocks de la société THEATRE DES TREIZE VENTS Stocks 2016:
47 133 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société THEATRE DES TREIZE VENTS
Score de solvabilité de la société THEATRE DES TREIZE VENTS
Score de solvabilité de la société THEATRE DES TREIZE VENTS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -196 709 €
Ratio d'indépendance financière(1) -26,25 %
Ratio d'autonomie financière(2) -247,00 %
Capacité de remboursement(3) -27,40
Ratio de liquidité(4) 0,70

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
-64 277-162 707-151 089-188 494193,25 %
--153,13%7,14%-24,76%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
-206 629-163 750-188 373-385 20086,42%
-20,75%-15,04%-104,49%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
142 3551 04737 285196 70938,18 %
--99,26%3 461,13%427,58%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 038 340594 944455 380332 946-67,93 %
Marge commerciale00,00%-255-0,04%-898-0,20%-7 486-2,25%-
Production de l'exercice1 061 384102,22%634 657106,68%412 64990,62%335 792100,85%-68,36 %
Valeur ajoutée-94 236-9,08%-476 692-80,12%-689 420-151,39%-614 436-184,55%-552,02 %
EBE104 98810,11%-32 240-5,42%21 7314,77%52 88615,88%-49,63 %
Résultat d'exploitation-96 086-9,25%-168 433-28,31%-115 520-25,37%-49 503-14,87%48,48 %
Résultat courant avant impôts-93 979-9,05%-171 298-28,79%-119 873-26,32%-51 009-15,32%45,72 %
Résultat exceptionnel105 74010,18%135 91022,84%91 60620,12%53 60116,10%-49,31 %
Résultat de l'exercice12 8281,24%-33 255-5,59%-25 467-5,59%3 6591,10%-71,48 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
957-77 736-50 3627 179650,16 %
--8 222,88%35,21%114,25%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)4,45 %-18,59 %-20,70 %4,59 %
Taux de profitabilité(2)1,24 %-5,59 %-5,59 %1,10 %
Rentabilité économique(3)-32,62 %-88,33 %-93,48 %-61,95 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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