logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

quonto.eu

COMPAGNIE HANSEATIQUE

L'entreprise COMPAGNIE HANSEATIQUE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/01/1986.
En 2016, son résultat net est de -59 150 € pour un chiffre d'affaires de 120 187 €, ce qui représente un taux de marge nette de -49,21 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COMPAGNIE HANSEATIQUE présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 334925112
TVA intracommunautaire: FR72334925112
Activité principale: 47.71Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 08/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

33 Rue GAY LUSSAC
75005 PARIS 5

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société COMPAGNIE HANSEATIQUE CA 2016:
120 187 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société COMPAGNIE HANSEATIQUE EBE 2016:
-59 934 €
Evolution du résultat net de la société COMPAGNIE HANSEATIQUE Résultat net 2016:
-59 150 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société COMPAGNIE HANSEATIQUE BFR 2016:
194 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société COMPAGNIE HANSEATIQUE Trésorerie 2016:
80 953 €
Evolution des créances clients de la société COMPAGNIE HANSEATIQUE Créances clients 2016:
462 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société COMPAGNIE HANSEATIQUE Dettes fournisseurs 2016:
10 610 €
Evolution des stocks de la société COMPAGNIE HANSEATIQUE Stocks 2016:
78 942 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société COMPAGNIE HANSEATIQUE
Score de solvabilité de la société COMPAGNIE HANSEATIQUE
Score de solvabilité de la société COMPAGNIE HANSEATIQUE

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 103 338 €
Ratio d'indépendance financière(1) 50,35 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 7,30

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 145 566 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 64 615 €

Trésorerie: 80 953 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 120 187 €

Marge commerciale: 75 053 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 45 196 €

EBE: -59 934 €

Résultat courant avant impôts: -58 704 €

Résultat exceptionnel: -446 €

Résultat de l'exercice: -59 150 €

Capacité d'autofinancement: -59 150 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-2 728,32 %
Taux de profitabilité(2)-49,21 %
Rentabilité économique(3)-32,23 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

Un établissement.