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GOLF DE MARCILLY - ORLEANS

L'entreprise GOLF DE MARCILLY - ORLEANS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1986.
En 2018, son résultat net est de 49 634 € pour un chiffre d'affaires de 865 350 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GOLF DE MARCILLY - ORLEANS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334925419
TVA intracommunautaire: FR23334925419
Activité principale: 93.11Z - Gestion d'installations sportives
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/03/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

DOMAINE DE
LA PLAINE
45240 MARCILLY EN VILLETTE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GOLF DE MARCILLY - ORLEANS CA 2018:
865 350 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GOLF DE MARCILLY - ORLEANS EBE 2018:
96 559 €
Evolution du résultat net de la société GOLF DE MARCILLY - ORLEANS Résultat net 2018:
49 634 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GOLF DE MARCILLY - ORLEANS BFR 2018:
-49 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GOLF DE MARCILLY - ORLEANS Trésorerie 2018:
90 647 €
Evolution des créances clients de la société GOLF DE MARCILLY - ORLEANS Créances clients 2018:
11 648 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GOLF DE MARCILLY - ORLEANS Dettes fournisseurs 2018:
26 516 €
Evolution des stocks de la société GOLF DE MARCILLY - ORLEANS Stocks 2018:
6 824 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GOLF DE MARCILLY - ORLEANS
Score de solvabilité de la société GOLF DE MARCILLY - ORLEANS
Score de solvabilité de la société GOLF DE MARCILLY - ORLEANS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -35 272 €
Ratio d'indépendance financière(1) -10,85 %
Ratio d'autonomie financière(2) -32,89 %
Capacité de remboursement(3) -0,37
Ratio de liquidité(4) 0,83

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-5 884-66 289-27 549368,20 %
--1 026,60%58,44%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-83 116-107 808-118 19442,20%
--29,71%-9,63%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
77 23541 52190 64717,37 %
--46,24%118,32%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires667 041689 539865 35029,73 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice670 961100,59%696 538101,02%865 909100,06%29,06 %
Valeur ajoutée487 35273,06%482 09269,92%586 81267,81%20,41 %
EBE103 80415,56%89 43712,97%96 55911,16%-6,98 %
Résultat d'exploitation69 22810,38%35 0615,08%44 7525,17%-35,36 %
Résultat courant avant impôts67 26810,08%33 8684,91%44 3135,12%-34,12 %
Résultat exceptionnel-8 087-1,21%-706-0,10%5 3210,61%165,80 %
Résultat de l'exercice59 1818,87%33 1624,81%49 6345,74%-16,13 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
98 11684 43195 254-2,92 %
--13,95%12,82%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)50,17 %36,09 %46,28 %
Taux de profitabilité(2)8,87 %4,81 %5,74 %
Rentabilité économique(3)35,89 %25,25 %27,53 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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