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LE TREMPLIN

L'entreprise LE TREMPLIN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 05/12/1985.
En 2019, son résultat net est de 214 370 € pour un chiffre d'affaires de 6 884 447 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE TREMPLIN présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334925575
TVA intracommunautaire: FR6334925575
Activité principale: 56.30Z - Débits de boissons
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 05/12/1985
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

LA CROISETTE
Lieu dit COURCHEVEL 1850
73120 COURCHEVEL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE TREMPLIN CA 2019:
6 884 447 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE TREMPLIN EBE 2019:
414 171 €
Evolution du résultat net de la société LE TREMPLIN Résultat net 2019:
214 370 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE TREMPLIN BFR 2019:
155 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE TREMPLIN Trésorerie 2019:
-1 521 130 €
Evolution des créances clients de la société LE TREMPLIN Créances clients 2019:
211 442 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE TREMPLIN Dettes fournisseurs 2019:
370 772 €
Evolution des stocks de la société LE TREMPLIN Stocks 2019:
1 444 006 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE TREMPLIN
Score de solvabilité de la société LE TREMPLIN
Score de solvabilité de la société LE TREMPLIN

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 2 176 742 €
Ratio d'indépendance financière(1) 30,66 %
Ratio d'autonomie financière(2) 49,14 %
Capacité de remboursement(3) 7,90
Ratio de liquidité(4) 7,14

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 754 1581 946 4591 684 2341 444 293-17,66 %
-10,96%-13,47%-14,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
2 294 8072 744 4892 906 6722 965 42329,22%
-19,60%5,91%2,02%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-540 650-798 029-1 222 438-1 521 130-181,35 %
--47,61%-53,18%-24,43%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires6 030 9465 811 9175 994 0796 884 44714,15 %
Marge commerciale4 095 97667,92%3 819 57065,72%3 947 43365,86%4 293 27662,36%4,82 %
Production de l'exercice617 07610,23%620 33210,67%637 47110,64%804 61511,69%30,39 %
Valeur ajoutée2 273 54137,70%1 994 27234,31%2 190 60136,55%2 514 73236,53%10,61 %
EBE510 4418,46%182 8253,15%284 1474,74%414 1716,02%-18,86 %
Résultat d'exploitation357 4185,93%109 1311,88%213 1153,56%331 3374,81%-7,30 %
Résultat courant avant impôts311 5625,17%55 6890,96%161 0332,69%244 8773,56%-21,40 %
Résultat exceptionnel1 1230,02%5 9390,10%-7 971-0,13%-36 507-0,53%-3 350,85 %
Résultat de l'exercice333 3645,53%163 0972,81%171 8282,87%214 3703,11%-35,69 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
462 628268 127230 439275 375-40,48 %
--42,04%-14,06%19,50%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)8,59 %4,03 %4,08 %4,84 %
Taux de profitabilité(2)5,53 %2,81 %2,87 %3,11 %
Rentabilité économique(3)6,15 %1,93 %3,42 %5,21 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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