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SOCCAST SOC COM CASTELCULIER

L'entreprise SOCCAST SOC COM CASTELCULIER, société par actions simplifiée a été créée le 04/03/1986.
En 2019, son résultat net est de 874 817 € pour un chiffre d'affaires de 41 992 880 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCCAST SOC COM CASTELCULIER présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334937364
TVA intracommunautaire: FR65334937364
Activité principale: 47.11F - Hypermarchés
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 04/03/1986
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

SOCCAST
RD 813
47240 CASTELCULIER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCCAST SOC COM CASTELCULIER CA 2019:
41 992 880 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCCAST SOC COM CASTELCULIER EBE 2019:
1 529 982 €
Evolution du résultat net de la société SOCCAST SOC COM CASTELCULIER Résultat net 2019:
874 817 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCCAST SOC COM CASTELCULIER BFR 2019:
24 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCCAST SOC COM CASTELCULIER Trésorerie 2019:
-189 579 €
Evolution des créances clients de la société SOCCAST SOC COM CASTELCULIER Créances clients 2019:
519 889 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCCAST SOC COM CASTELCULIER Dettes fournisseurs 2019:
2 594 952 €
Evolution des stocks de la société SOCCAST SOC COM CASTELCULIER Stocks 2019:
3 271 050 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCCAST SOC COM CASTELCULIER
Score de solvabilité de la société SOCCAST SOC COM CASTELCULIER
Score de solvabilité de la société SOCCAST SOC COM CASTELCULIER

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 3 926 414 €
Ratio d'indépendance financière(1) 31,32 %
Ratio d'autonomie financière(2) 107,80 %
Capacité de remboursement(3) 3,52
Ratio de liquidité(4) 1,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
2 065 7052 379 9402 654 54028,51 %
-15,21%11,54%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
2 467 9662 274 8202 844 11915,24%
--7,83%25,03%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
-402 262105 121-189 57952,87 %
-126,13%-280,34%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires37 515 64239 752 55941 992 88011,93 %
Marge commerciale2 860 9987,63%3 021 3467,60%4 636 37211,04%62,05 %
Production de l'exercice5 159 51813,75%5 688 92414,31%4 476 23810,66%-13,24 %
Valeur ajoutée5 822 92315,52%6 537 01516,44%6 698 31515,95%15,03 %
EBE1 205 1133,21%1 593 6704,01%1 529 9823,64%26,96 %
Résultat d'exploitation916 6682,44%1 332 2133,35%1 250 7422,98%36,44 %
Résultat courant avant impôts2 181 7885,82%1 279 2693,22%1 239 9502,95%-43,17 %
Résultat exceptionnel103 2650,28%219 0670,55%47 9000,11%-53,61 %
Résultat de l'exercice2 081 8195,55%1 153 7092,90%874 8172,08%-57,98 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
2 331 4351 384 0771 115 765-52,14 %
--40,63%-19,39%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)76,30 %34,74 %24,02 %
Taux de profitabilité(2)5,55 %2,90 %2,08 %
Rentabilité économique(3)28,77 %17,19 %16,87 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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