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SARL H ET A

L'entreprise SARL H ET A, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2016, son résultat net est de 99 234 € pour un chiffre d'affaires de 2 190 853 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,53 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL H ET A présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334937885
TVA intracommunautaire: FR76334937885
Activité principale: 46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

6 Rue DU MARCHE NEUF
95000 CERGY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL H ET A CA 2016:
2 190 853 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL H ET A EBE 2016:
243 223 €
Evolution du résultat net de la société SARL H ET A Résultat net 2016:
99 234 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL H ET A BFR 2018:
142 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL H ET A Trésorerie 2018:
20 612 €
Evolution des créances clients de la société SARL H ET A Créances clients 2018:
332 818 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL H ET A Dettes fournisseurs 2018:
674 076 €
Evolution des stocks de la société SARL H ET A Stocks 2018:
356 867 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL H ET A
Score de solvabilité de la société SARL H ET A
Score de solvabilité de la société SARL H ET A

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 247 387 €
Ratio d'indépendance financière(1) 23,45 %
Ratio d'autonomie financière(2) 128,00 %
Capacité de remboursement(3) 1,19
Ratio de liquidité(4) 1,56

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
532 492736 903881 91165,62 %
-38,39%19,68%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
512 410764 274861 29968,09%
-49,15%12,70%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
20 082-27 37120 6122,64 %
--236,30%175,31%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 2 190 853 €

Marge commerciale: 691 839 €

Production de l'exercice: -20 €

Valeur ajoutée: 424 147 €

EBE: 243 223 €

Résultat courant avant impôts: 136 616 €

Résultat exceptionnel: -13 €

Résultat de l'exercice: 99 234 €

Capacité d'autofinancement: 207 076 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)51,34 %
Taux de profitabilité(2)4,53 %
Rentabilité économique(3)31,56 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes non saisis Motif: Illisibles