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TRANSPORTS ALES SERVICE TAS

L'entreprise TRANSPORTS ALES SERVICE TAS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/03/1986.
En 2017, son résultat net est de 18 038 € pour un chiffre d'affaires de 1 121 117 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,61 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRANSPORTS ALES SERVICE TAS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 334957792
TVA intracommunautaire: FR45334957792
Activité principale: 49.41B - Transports routiers de fret de proximité
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/03/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

LE DEVOIS
30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRANSPORTS ALES SERVICE TAS CA 2017:
1 121 117 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRANSPORTS ALES SERVICE TAS EBE 2017:
-69 394 €
Evolution du résultat net de la société TRANSPORTS ALES SERVICE TAS Résultat net 2017:
18 038 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRANSPORTS ALES SERVICE TAS BFR 2019:
13 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TRANSPORTS ALES SERVICE TAS Trésorerie 2019:
55 549 €
Evolution des créances clients de la société TRANSPORTS ALES SERVICE TAS Créances clients 2019:
154 970 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TRANSPORTS ALES SERVICE TAS Dettes fournisseurs 2019:
59 538 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TRANSPORTS ALES SERVICE TAS
Score de solvabilité de la société TRANSPORTS ALES SERVICE TAS
Score de solvabilité de la société TRANSPORTS ALES SERVICE TAS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 2 065 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,70 %
Ratio d'autonomie financière(2) 2,13 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,48

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
121 82091 25297 17795 613-21,51 %
--25,09%6,49%-1,61%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
32 85386 34196 67340 06521,95%
-162,81%11,97%-58,56%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
88 9684 91350655 549-37,56 %
--94,48%-89,70%10 878,06%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 114 5951 121 1170,59 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 114 595100,00%1 121 117100,00%0,59 %
Valeur ajoutée522 97646,92%460 82741,10%-11,88 %
EBE-50 418-4,52%-69 394-6,19%-37,64 %
Résultat d'exploitation-17 339-1,56%-25 952-2,31%-49,67 %
Résultat courant avant impôts-17 365-1,56%-25 952-2,31%-49,45 %
Résultat exceptionnel52 5164,71%43 9903,92%-16,24 %
Résultat de l'exercice32 6722,93%18 0381,61%-44,79 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-53 649-71 404-33,09 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)29,20 %18,61 %
Taux de profitabilité(2)2,93 %1,61 %
Rentabilité économique(3)-12,71 %-24,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

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