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SARL PICOTEL

L'entreprise SARL PICOTEL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1986.
En 2017, son résultat net est de 62 516 € pour un chiffre d'affaires de 158 793 €, ce qui représente un taux de marge nette de 39,37 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL PICOTEL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334959376
TVA intracommunautaire: FR44334959376
Activité principale: 33.20C - Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/03/1986
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

LA VEISSE
43200 ARAULES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL PICOTEL CA 2017:
158 793 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL PICOTEL EBE 2017:
65 699 €
Evolution du résultat net de la société SARL PICOTEL Résultat net 2017:
62 516 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL PICOTEL BFR 2017:
-79 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL PICOTEL Trésorerie 2017:
112 760 €
Evolution des créances clients de la société SARL PICOTEL Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL PICOTEL Dettes fournisseurs 2017:
7 686 €
Evolution des stocks de la société SARL PICOTEL Stocks 2017:
152 472 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL PICOTEL
Score de solvabilité de la société SARL PICOTEL
Score de solvabilité de la société SARL PICOTEL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -112 760 €
Ratio d'indépendance financière(1) -42,26 %
Ratio d'autonomie financière(2) -142,58 %
Capacité de remboursement(3) -1,73
Ratio de liquidité(4) 1,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
27 60077 939182,39 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-2 672-34 8211 203,18%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
30 272112 760272,49 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires78 291158 793102,82 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice84 791108,30%158 793100,00%87,28 %
Valeur ajoutée38 45349,12%90 51757,00%135,40 %
EBE-2 825-3,61%65 69941,37%2 425,63 %
Résultat d'exploitation-5 608-7,16%62 51639,37%1 214,76 %
Résultat courant avant impôts-5 608-7,16%62 51639,37%1 214,76 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-5 608-7,16%62 51639,37%1 214,76 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-2 85065 2742 390,32 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-17,80 %79,05 %
Taux de profitabilité(2)-7,16 %39,37 %
Rentabilité économique(3)-17,61 %79,05 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels