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SOC FINANCIERE DUQUESNE SOFID

L'entreprise SOC FINANCIERE DUQUESNE SOFID, société par actions simplifiée a été créée le 20/02/1986.
En 2018, son résultat net est de -219 439 € pour un chiffre d'affaires de 89 962 €, ce qui représente un taux de marge nette de -243,92 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC FINANCIERE DUQUESNE SOFID présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 334960044
TVA intracommunautaire: FR11334960044
Activité principale: 68.31Z - Agences immobilières
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 20/02/1986
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

18 Rue DE LA FABRIQUE
44700 ORVAULT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC FINANCIERE DUQUESNE SOFID CA 2018:
89 962 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC FINANCIERE DUQUESNE SOFID EBE 2018:
-27 784 €
Evolution du résultat net de la société SOC FINANCIERE DUQUESNE SOFID Résultat net 2018:
-219 439 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC FINANCIERE DUQUESNE SOFID BFR 2018:
-569 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC FINANCIERE DUQUESNE SOFID Trésorerie 2018:
1 985 367 €
Evolution des créances clients de la société SOC FINANCIERE DUQUESNE SOFID Créances clients 2018:
41 471 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC FINANCIERE DUQUESNE SOFID Dettes fournisseurs 2018:
107 338 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC FINANCIERE DUQUESNE SOFID
Score de solvabilité de la société SOC FINANCIERE DUQUESNE SOFID
Score de solvabilité de la société SOC FINANCIERE DUQUESNE SOFID

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -912 310 €
Ratio d'indépendance financière(1) -23,31 %
Ratio d'autonomie financière(2) -30,52 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 8,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
2 574 3812 339 7931 843 248-28,40 %
--9,11%-21,22%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-14 421-132 674-142 119885,50%
--820,01%-7,12%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
2 588 8032 472 4671 985 367-23,31 %
--4,49%-19,70%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 000130 22089 9621 185,17 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice7 000100,00%130 220100,00%89 962100,00%1 185,17 %
Valeur ajoutée-37 373-533,90%-23 646-18,16%-24 924-27,71%33,31 %
EBE-66 897-955,67%-52 076-39,99%-27 784-30,88%58,47 %
Résultat d'exploitation-68 070-972,43%-53 685-41,23%-30 209-33,58%55,62 %
Résultat courant avant impôts-15 418-220,26%446 848343,15%-103 916-115,51%-573,99 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-14 600-16,23%-
Résultat de l'exercice-25 141-359,16%304 760234,03%-219 439-243,92%-772,83 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-278 300246 672-21 26192,36 %
-188,64%-108,62%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-0,60 %7,50 %-7,34 %
Taux de profitabilité(2)-359,16 %234,03 %-243,92 %
Rentabilité économique(3)14,70 %15,82 %11,52 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat